Сравнение FICO vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RBRK (P/E -37.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FICO показывает P/E 38.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RBRK дешевле: 10.28 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FICO — -1.74, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FICO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.27 | -37.67 | |
| P/B | -13.83 | -25.29 | |
| P/S | 12.65 | 10.28 | |
| PEG | 1.09 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 27.49 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.08% | 64.45% | |
| ROA | 37.09% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 84.16% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 50.37% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 33.67% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.74 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $32.15 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $-88.95 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FICO — 68.5 (нейтральная зона), RBRK — 71.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FICO и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FICO стабильнее (0.74 vs 1.57). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.55 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 96.75 | |
| CCI (20) | 180.47 | 118.74 | |
| MFI | 80.45 | 60.89 | |
| Williams %R | -6.47 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 20.06 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 163.23 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.55 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.68% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.22% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.33% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.15% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 88.22 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.57 | |
| ATR % | 4.89% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -0.26 | |
| RS Rating | 6.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -44.18 | -35.06 | |
| BB ширина | 23.66 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FICO — 1,99 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FICO — 769,88 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FICO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $26.90 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FICO — ноябре (+11.85%), для RBRK — декабре (+21.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FICO — сентябрь (-3.58%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или RBRK?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FICO или RBRK?
Что лучше купить — FICO или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией