ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FICO vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
FICO23
12QLYS
Fair Isaac Corporation (FICO) и Qualys, Inc. (QLYS) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FICO крупнее в 8.0× (28,48 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 38.27. Премия к оценке FICO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа FICO — 33.67%, у QLYS — 29.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте FICO уверенно лидирует со счётом 23:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FICO
Fair Isaac Corporation
FICONYSE
1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 28,48 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.8
Качество
7.1
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FICOQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как FICO — с P/E 38.27. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) QLYS дешевле: 5.16 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у FICO — 27.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. FICO работает в убыток — ROE -43.08%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. FICO удерживает чистую маржу на уровне 33.67%, опережая QLYS (29.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FICO — -1.74, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FICOQLYS
ПоказательFICOQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.2717.77
P/B-13.836.28
P/S12.655.16
PEG1.091.35
EV/EBITDA27.4912.87
Рентабельность
ROE-43.08%37.15%
ROA37.09%18.40%
Валовая маржа84.16%83.22%
Операц. маржа50.37%33.99%
Чистая маржа33.67%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.740.09
Текущая ликв.2.221.43
Быстрая ликв.2.221.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$32.15$5.66
Балансовая стоим.$-88.95$16.00

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FICO — 68.5 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FICO и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FICOQLYS
Общая оценка
71
69
Осцилляторы
59
59
Тренд
65
65
Объём
69
63
Волатильность
45
48
ИндикаторFICOQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68.5564.01
Stochastic %K93.5395.36
CCI (20)180.47154.73
MFI80.4542.92
Williams %R-6.47-4.64
MACD гистограмма20.061.38
Momentum (10)163.235.88
Тренд
ADX17.5516.34
Цена vs EMA 9+7.68%+5.09%
Цена vs EMA 20+11.22%+8.71%
Цена vs SMA 50+14.33%+12.28%
Цена vs SMA 200-15.15%-15.74%
Объём
CMF0.210.37
Volume Ratio88.2286.37
Волатильность и статистика
Beta0.740.31
ATR %4.89%4.71%
Sharpe (1г)-0.75-0.57
RS Rating6.0018.00
52w от хая-44.18-35.13
BB ширина23.6622.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FICO — 1,99 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FICO — 651,95 млн $, QLYS — 198,32 млн $. FICO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FICO — 769,88 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFICOQLYSЛидер
Выручка1,99 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль651,95 млн $198,32 млн $
EPS (TTM)$26.90$5.49
Операц. Cash Flow778,81 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow769,88 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательFICOQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.02—
Коэфф. выплат——
Лет выплат14.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-24.21%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FICO — ноябре (+11.85%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FICO — сентябрь (-3.58%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +15.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FICO
+4.2
+0.6
-3.3
+1.9
+4.6
+4.0
+3.9
+1.7
-3.6
-0.4
+11.8
+0.6
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Qualys, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 38.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FICO или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FICO — -43.08%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Qualys, Inc.?
Выручка FICO за TTM — 1,99 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. FICO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FICO или QLYS?
Чистая маржа FICO — 33.67%, QLYS — 29.37%. FICO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FICO или QLYS?
Технический скоринг: FICO — 71/100, QLYS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FICO или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:12 в пользу FICO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией