Сравнение FICO vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 38.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 12.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FICO — -1.74, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FICO | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.27 | -79.11 | |
| P/B | -13.83 | 4.47 | |
| P/S | 12.65 | 4.72 | |
| PEG | 1.09 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 27.49 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.08% | -6.24% | |
| ROA | 37.09% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 84.16% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 50.37% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 33.67% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.74 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $32.15 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $-88.95 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FICO — 68.5, GTLB — 57.8. Обе акции находятся в одной зоне. FICO и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.3% и +13.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), GTLB — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FICO — 0.74, GTLB — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.55 | 57.83 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 77.35 | |
| CCI (20) | 180.47 | 89.32 | |
| MFI | 80.45 | 60.62 | |
| Williams %R | -6.47 | -22.65 | |
| MACD гистограмма | 20.06 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 163.23 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.55 | 17.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.68% | +2.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.22% | +6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.33% | +13.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.15% | -28.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 88.22 | 59.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 1.08 | |
| ATR % | 4.89% | 5.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | -0.90 | |
| RS Rating | 6.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -44.18 | -51.09 | |
| BB ширина | 23.66 | 27.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FICO генерирует 1,99 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FICO зарабатывает 651,95 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FICO — 769,88 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FICO | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $26.90 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FICO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.85%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FICO — сентябрь (-3.58%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или GTLB?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — FICO или GTLB?
Что лучше купить — FICO или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией