Сравнение FICO vs FTNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FICO оценён рынком дешевле: 38.27 против 49.14 у FTNT (разница составляет 22.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA FICO оценён ниже: 27.49 vs 35.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. FTNT генерирует прибыль с ROE 155.65%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: FICO — 33.67%, FTNT — 27.49%. У FICO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1.74, FTNT — 0.50. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FICO | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.27 | 49.14 | |
| P/B | -13.83 | 97.04 | |
| P/S | 12.65 | 13.40 | |
| PEG | 1.09 | 8.63 | |
| EV/EBITDA | 27.49 | 35.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.08% | 155.65% | |
| ROA | 37.09% | 19.78% | |
| Валовая маржа | 84.16% | 80.67% | |
| Операц. маржа | 50.37% | 31.06% | |
| Чистая маржа | 33.67% | 27.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.74 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.22 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $32.15 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $-88.95 | $1.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FTNT сильнее: 77/100 против 71/100 у FICO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FICO составляет 68.5 (нейтральная зона), у FTNT — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FICO на 14.3%, FTNT на 41.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FTNT выше SMA 200 (+54.0%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу FTNT. Сила тренда по ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), FTNT — 46.3 (выраженный тренд). FTNT демонстрирует выраженный тренд, а FICO — нет. FICO менее волатилен — бета 0.74 против 0.98 у FTNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.55 | 86.62 | |
| Stochastic %K | 93.53 | 97.95 | |
| CCI (20) | 180.47 | 98.34 | |
| MFI | 80.45 | 93.35 | |
| Williams %R | -6.47 | -2.05 | |
| MACD гистограмма | 20.06 | 2.42 | |
| Momentum (10) | 163.23 | 21.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.55 | 46.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.68% | +6.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.22% | +17.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.33% | +41.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.15% | +53.98% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 88.22 | 65.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.98 | |
| ATR % | 4.89% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.75 | 0.60 | |
| RS Rating | 6.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -44.18 | -0.69 | |
| BB ширина | 23.66 | 67.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FICO — 1,99 млрд $, FTNT — 6,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FICO — 651,95 млн $, FTNT — 1,85 млрд $. FTNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, FTNT — 2,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FICO | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 6,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $26.90 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 2,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FTNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | FTNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FICO приходится на ноябре (+11.85%), а FTNT — на феврале (+6.17%). Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3.58%), для FTNT — сентябрь (-0.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FTNT: +28.95% против +26.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Fortinet, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или FTNT?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Fortinet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Fortinet, Inc.?
У кого выше маржинальность — FICO или FTNT?
Какая акция лучше по технике — FICO или FTNT?
Что лучше купить — FICO или FTNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией