Сравнение FICO vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-53,83) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 30,00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 6,50 против 9,42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа FSLY (-11,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1,37, FSLY — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FICO | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,00 | -53,83 | |
| P/B | -5,78 | 4,54 | |
| P/S | 9,42 | 6,50 | |
| PEG | 0,88 | -0,72 | |
| EV/EBITDA | 22,01 | -1141,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -33,43% | -8,46% | |
| ROA | 40,00% | -5,39% | |
| Валовая маржа | 85,10% | 61,47% | |
| Операц. маржа | 51,65% | -11,93% | |
| Чистая маржа | 34,05% | -11,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,37 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 1,18 | 3,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,18 | 3,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $35,95 | -$0,51 | |
| Балансовая стоим. | -$180,73 | $6,29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FSLY: скоринг 73/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FICO — 38,4, FSLY — 71,0. FICO в зоне нейтральная зона, а FSLY — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FSLY торгуется выше SMA 50 (41,0%), тогда как FICO ниже этой средней (-11,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FSLY выше SMA 200 (+63,7%), FICO — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FICO — 18,3 (нет тренда), FSLY — 29,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета FICO — 0,36, FSLY — 1,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FICO | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,38 | 71,04 | |
| Stochastic %K | 7,39 | 81,81 | |
| CCI (20) | -86,00 | 192,42 | |
| MFI | 44,59 | 85,96 | |
| Williams %R | -92,61 | -18,19 | |
| MACD гистограмма | -17,33 | 0,68 | |
| Momentum (10) | -328,87 | 7,84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,33 | 29,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,89% | +11,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -7,46% | +21,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,77% | +40,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,83% | +63,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 172,12 | 96,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,36 | 1,05 | |
| ATR % | 5,78% | 7,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,26 | 1,70 | |
| RS Rating | 15,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -47,74 | -18,06 | |
| BB ширина | 37,93 | 51,35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FICO генерирует 1,99 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FICO — +15,90%, FSLY — +14,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FICO генерирует прибыль (651,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FICO | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.90% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 651,95 млн $ | -121,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +27.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $26,90 | -$0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 778,81 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 769,88 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FICO | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,02 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -24,21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FICO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11,85%), FSLY — в ноябре (+13,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3,58%), для FSLY — октябрь (-7,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +28,15% против +25,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — FICO или FSLY?
Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FICO или FSLY?
Что лучше купить — FICO или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией