Сравнение FICO vs FSLY

Тикер 1

Тикер 2

FICO28

13FSLY

FICO против FSLY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FICO крупнее в 11.1× (28,48 млрд $ vs 2,57 млрд $). FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FICO прибылен с P/E 38.27. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. FICO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, FSLY — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:13 — убедительное преимущество FICO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Fair Isaac Corporation

FICONYSE

1 228,10 $-2,13 $ (-0,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.8

Качество

7.1

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Fastly, Inc.

FSLYNASDAQ

16,40 $-0,72 $ (-4,21%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,57 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

10.0

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FICOFSLY

Фундаментальный анализ

P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. FICO прибылен, P/E составляет 38.27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FSLY оценён ниже: 4.11 против 12.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FICO — -1.74, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FICOFSLY

Показатель	FICO	FSLY
Мультипликаторы оценки
P/E	38.27	-25.51
P/B	-13.83	2.69
P/S	12.65	4.11
PEG	1.09	-0.52
EV/EBITDA	27.49	-669.25
Рентабельность
ROE	-43.08%	-10.89%
ROA	37.09%	-6.81%
Валовая маржа	84.16%	58.66%
Операц. маржа	50.37%	-15.95%
Чистая маржа	33.67%	-15.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.74	0.08
Текущая ликв.	2.22	3.00
Быстрая ликв.	2.22	3.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$32.15	$-0.67
Балансовая стоим.	$-88.95	$6.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу FICO: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FICO — 68.5, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FICO выше на 14.3%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), FICO — ниже (-15.2%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: FICO — 17.6 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FICO — 0.74, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FICOFSLY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FICO	FSLY
Осцилляторы
RSI (14)	68.55	37.95
Stochastic %K	93.53	5.67
CCI (20)	180.47	-87.32
MFI	80.45	28.67
Williams %R	-6.47	-94.33
MACD гистограмма	20.06	-0.83
Momentum (10)	163.23	-14.45
Тренд
ADX	17.55	24.21
Цена vs EMA 9	+7.68%	-8.13%
Цена vs EMA 20	+11.22%	-19.38%
Цена vs SMA 50	+14.33%	-31.92%
Цена vs SMA 200	-15.15%	+22.25%
Объём
CMF	0.21	-0.07
Volume Ratio	88.22	55.55
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.99
ATR %	4.89%	13.87%
Sharpe (1г)	-0.75	1.17
RS Rating	6.00	91.00
52w от хая	-44.18	-50.83
BB ширина	23.66	87.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FICO генерирует 1,99 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как FICO генерирует прибыль (651,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FICO генерирует 769,88 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FICO	FSLY
Выручка	1,99 млрд $	624,02 млн $
Чистая прибыль	651,95 млн $	-121,68 млн $
EPS (TTM)	$26.90	$-0.83
Операц. Cash Flow	778,81 млн $	94,44 млн $
Free Cash Flow	769,88 млн $	65,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. FICO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.

Показатель	FICO	FSLY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.02	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	14.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-24.21%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FICO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.85%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FICO — сентябрь (-3.58%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +26.17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FICO

+4.2

+0.6

-3.3

+1.9

+4.6

+4.0

+3.9

+1.7

-3.6

-0.4

+11.8

+0.6

FSLY

+8.3

-1.2

+4.7

-6.8

+5.6

+12.5

+2.8

+7.0

-1.3

-7.8

+13.7

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Fair Isaac Corporation или Fastly, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FICO или FSLY?

ROE FICO — -43.08%, FSLY — -10.89%. FSLY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Fair Isaac Corporation и Fastly, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Fair Isaac Corporation или Fastly, Inc.?

По объёму выручки: FICO — 1,99 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FICO или FSLY?

Технический скоринг: FICO — 71/100, FSLY — 24/100. FICO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FICO или FSLY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FICO выигрывает 28, FSLY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией