Сравнение FHB vs HBAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FHB торгуется с P/E 11.68, тогда как HBAN — с P/E 13.40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу HBAN: 1.89 vs 2.88 у FHB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HBAN дешевле: 0.91 против 1.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FHB оценён ниже: 8.06 vs 16.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FHB составляет 10.39%, что превышает показатель HBAN (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FHB впереди: 24.81% против 16.63% у HBAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FHB — 0.00, HBAN — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FHB ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FHB | HBAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.68 | 13.40 | |
| P/B | 1.20 | 0.91 | |
| P/S | 2.88 | 1.89 | |
| PEG | 0.48 | 8.78 | |
| EV/EBITDA | 8.06 | 16.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.39% | 8.82% | |
| ROA | 1.17% | 0.77% | |
| Валовая маржа | 74.15% | 62.65% | |
| Операц. маржа | 31.77% | 20.17% | |
| Чистая маржа | 24.81% | 16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 20.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 20.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.83% | 3.92% | |
| Коэфф. выплат | 46.06% | 47.76% | |
| EPS | $2.33 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $22.60 | $17.43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FHB сильнее: 70/100 против 29/100 у HBAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FHB составляет 57.3 (нейтральная зона), у HBAN — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FHB выше на 5.1%, HBAN — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FHB выше SMA 200 (+6.9%), HBAN — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу FHB. Сила тренда по ADX: FHB — 23.6 (слабый тренд), HBAN — 23.3 (слабый тренд). FHB менее волатилен — бета 1.01 против 1.09 у HBAN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | FHB | HBAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.27 | 46.57 | |
| Stochastic %K | 65.83 | 42.11 | |
| CCI (20) | 32.15 | -45.89 | |
| MFI | 47.94 | 33.57 | |
| Williams %R | -34.17 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.16 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.65 | 23.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.53% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.79% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.06% | -0.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.86% | -5.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 75.08 | 80.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 1.09 | |
| ATR % | 2.27% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | -0.10 | |
| RS Rating | 53.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -3.81 | -18.55 | |
| BB ширина | 6.57 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FHB — 1,17 млрд $, HBAN — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FHB — 276,27 млн $, HBAN — 2,21 млрд $. HBAN генерирует больше чистой прибыли. FCF: FHB генерирует 303,29 млн $, HBAN — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FHB | HBAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 276,27 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.21 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 335,07 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 303,29 млн $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
FHB и HBAN — дивидендные акции. Доходность: FHB — 3.83%, HBAN — 3.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. FHB платит дивиденды 11 лет подряд, HBAN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): FHB — 46.06%, HBAN — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | FHB | HBAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.83% | 3.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.52 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 46.06% | 47.76% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -12.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FHB приходится на ноябре (+5.59%), а HBAN — на ноябре (+7.30%). Слабые месяцы: для FHB — март (-7.74%), для HBAN — март (-8.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HBAN: +9.11% против +5.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — First Hawaiian, Inc. или Huntington Bancshares Incorporated?
У кого выше рентабельность — FHB или HBAN?
Какие дивиденды у First Hawaiian, Inc. и Huntington Bancshares Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — First Hawaiian, Inc. или Huntington Bancshares Incorporated?
У кого выше маржинальность — FHB или HBAN?
Какая акция лучше по технике — FHB или HBAN?
Что лучше купить — FHB или HBAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией