Сравнение FFIV vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ZETA отрицательный (-176.18) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -176.18 | |
| P/B | 5.94 | 4.63 | |
| P/S | 6.69 | 3.19 | |
| PEG | 1.95 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -3.04% | |
| ROA | 10.90% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 65/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, ZETA — 54.5. FFIV в зоне зона перекупленности, а ZETA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, ZETA на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), ZETA — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), ZETA — 16.6 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ZETA. Волатильность: бета FFIV — 0.98, ZETA — 2.72. ZETA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 58.89 | |
| CCI (20) | 128.16 | 39.06 | |
| MFI | 80.46 | 41.27 | |
| Williams %R | -12.30 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.72 | |
| ATR % | 2.81% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.72 | |
| RS Rating | 73.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -27.51 | |
| BB ширина | 31.27 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — FFIV или ZETA?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или ZETA?
Что лучше купить — FFIV или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией