Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FFIV vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

FFIV29

13YOU

F5, Inc. (FFIV) и Clear Secure, Inc. (YOU) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 4,4× (23,31 млрд $ vs 5,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 32,53 против 35,11. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE YOU — 82,40%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая YOU (14,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1,41% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу FFIV сильнее: 74/100 против 50/100 у YOU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. FFIV побеждает по числу метрик: 29 против 13 у YOU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$413,07+$1,75 (+0,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 23,31 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.9

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

$53,02-$3,44 (-6,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,33 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.4

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVYOU

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 32,53, тогда как YOU — с P/E 35,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 5,33 против 7,04. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FFIV — 6,11, у YOU — 25,89. EV/EBITDA YOU — 17,85, у FFIV — 23,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (82,40% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у YOU — 14,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,06, у YOU — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVYOU

Показатель	FFIV	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	32,53	35,11
P/B	6,11	25,89
P/S	7,04	5,33
PEG	3,06	-1,78
EV/EBITDA	23,51	17,85
Рентабельность
ROE	19,86%	82,40%
ROA	10,64%	9,37%
Валовая маржа	82,21%	90,02%
Операц. маржа	24,53%	25,13%
Чистая маржа	21,95%	14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,53
Текущая ликв.	1,66	1,04
Быстрая ликв.	1,59	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,41%
Коэфф. выплат	0,00%	57,34%
EPS	$12,74	$1,47
Балансовая стоим.	$67,61	$2,41

Технический анализ

FFIV набирает 74 из 100 по техническому скорингу, YOU — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 54,9 (нейтральная зона), YOU — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как YOU ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FFIV — 19,1 (нет тренда), YOU — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (0,75 vs 1,02). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	54,94	44,92
Stochastic %K	87,20	10,01
CCI (20)	20,54	-46,35
MFI	43,13	60,56
Williams %R	-12,80	-89,99
MACD гистограмма	0,40	-0,01
Momentum (10)	24,99	1,17
Тренд
ADX	19,10	15,45
Цена vs EMA 9	+1,66%	-3,54%
Цена vs EMA 20	+1,87%	-3,36%
Цена vs SMA 50	+2,56%	-2,61%
Цена vs SMA 200	+32,04%	+17,53%
Объём
CMF	0,09	-0,12
Volume Ratio	75,54	140,96
Волатильность и статистика
Beta	1,02	0,75
ATR %	3,63%	6,63%
Sharpe (1г)	0,76	1,00
RS Rating	66,00	89,00
52w от хая	-5,04	-23,18
BB ширина	12,12	12,97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YOU растёт быстрее по выручке: +16,90% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, YOU — 109,17 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	YOU
Выручка	3,09 млрд $	900,78 млн $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+16.90%
Чистая прибыль	692,38 млн $	109,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	-35.70%
EPS (TTM)	$11,96	$1,14
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1,41% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

Показатель	FFIV	YOU
Див. доходность	—	1,41%
Годовые дивиденды	—	$0,65
Коэфф. выплат	—	57,34%
Лет выплат	0	5
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для YOU — феврале (+9,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), YOU — январь (-6,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +14,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

YOU

-6,9

+9,3

+4,2

-1,4

-2,2

-2,1

+8,0

+7,1

-4,4

+5,6

-1,0

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 32,53 против 35,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, YOU — 82,40%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,41%. F5, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, YOU — 900,78 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или YOU?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, YOU — 14,78%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или YOU?

Технический скоринг: FFIV — 74/100, YOU — 50/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией