Сравнение FFIV vs YOU

Тикер 1

Тикер 2

FFIV23

13YOU

F5, Inc. (FFIV) и Clear Secure, Inc. (YOU) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 3.5× (21,65 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE YOU — 106.71%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FFIV побеждает по числу метрик: 23 против 13 у YOU. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Clear Secure, Inc.

YOUNYSE

61,10 $-0,91 $ (-1,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

6.7

Качество

9.0

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVYOU

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как YOU — с P/E 36.43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у YOU — 33.19. EV/EBITDA YOU — 23.59, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YOU (106.71% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у YOU — 17.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVYOU

Показатель	FFIV	YOU
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	36.43
P/B	5.94	33.19
P/S	6.69	6.62
PEG	1.95	-1.12
EV/EBITDA	22.92	23.59
Рентабельность
ROE	19.88%	106.71%
ROA	10.90%	11.87%
Валовая маржа	81.90%	85.20%
Операц. маржа	24.65%	22.40%
Чистая маржа	21.96%	17.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.00
Текущая ликв.	1.59	1.01
Быстрая ликв.	1.53	1.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.17%
Коэфф. выплат	0.00%	53.27%
EPS	$12.49	$1.70
Балансовая стоим.	$64.36	$2.15

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVYOU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	YOU
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	63.19
Stochastic %K	87.70	87.30
CCI (20)	128.16	141.57
MFI	80.46	80.69
Williams %R	-12.30	-12.70
MACD гистограмма	3.41	0.18
Momentum (10)	41.40	2.93
Тренд
ADX	40.06	25.68
Цена vs EMA 9	+4.31%	+3.11%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+6.38%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+31.08%	+53.41%
Объём
CMF	0.33	0.17
Volume Ratio	82.12	73.23
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.09
ATR %	2.81%	4.95%
Sharpe (1г)	0.89	1.69
RS Rating	73.00	94.00
52w от хая	-2.23	-1.80
BB ширина	31.27	17.83

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, YOU — 109,17 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	YOU
Выручка	3,09 млрд $	900,78 млн $
Чистая прибыль	692,38 млн $	109,17 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$1.14
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	372,45 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	343,11 млн $

Дивиденды

YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

Показатель	FFIV	YOU
Див. доходность	—	1.17%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	53.27%
Лет выплат	0.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

YOU

-6.9

+9.3

+4.2

-1.4

-3.0

-2.0

+9.8

+7.1

-4.4

+5.6

-1.0

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Clear Secure, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 36.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или YOU?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, YOU — 106.71%. Преимущество у YOU.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Clear Secure, Inc.?

Clear Secure, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.17%. F5, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Clear Secure, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, YOU — 900,78 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или YOU?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, YOU — 17.92%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или YOU?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, YOU — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или YOU?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией