Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение FFIV vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

FFIV31

11XYZ

F5, Inc. (FFIV) и Block, Inc. (XYZ) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYZ крупнее в 1,9× (46,61 млрд $ vs 24,31 млрд $). FFIV торгуется с P/E 33,93, тогда как XYZ — с P/E 136,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует FFIV (19,86% vs 1,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у XYZ — 1,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FFIV набирает 78 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$430,88+$19,39 (+4,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 24,31 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

7.9

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$78,31-$1,18 (-1,48%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 46,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 33,93 vs 136,90 у XYZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,85 против 7,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,12, у FFIV — 6,37. EV/EBITDA FFIV — 23,80, у XYZ — 39,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19,86%, у XYZ — 1,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая XYZ (1,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVXYZ

Показатель	FFIV	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	33,93	136,90
P/B	6,37	2,12
P/S	7,35	1,85
PEG	3,19	-1,55
EV/EBITDA	23,80	39,03
Рентабельность
ROE	19,86%	1,62%
ROA	10,64%	0,91%
Валовая маржа	82,21%	46,36%
Операц. маржа	24,53%	10,15%
Чистая маржа	21,95%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,07	0,30
Текущая ликв.	1,66	2,21
Быстрая ликв.	1,59	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$12,74	$0,60
Балансовая стоим.	$67,61	$36,82

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 78/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 63,6, XYZ — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. FFIV торгуется выше SMA 50 (6,6%), тогда как XYZ ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: FFIV — 15,1 (нет тренда), XYZ — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0,96, XYZ — 1,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	63,56	43,68
Stochastic %K	98,41	13,55
CCI (20)	207,44	-100,80
MFI	73,67	43,84
Williams %R	-1,59	-86,45
MACD гистограмма	3,67	-0,50
Momentum (10)	23,75	-3,71
Тренд
ADX	15,11	12,24
Цена vs EMA 9	+5,73%	-2,01%
Цена vs EMA 20	+7,08%	-2,80%
Цена vs SMA 50	+6,62%	-2,74%
Цена vs SMA 200	+29,59%	+12,62%
Объём
CMF	0,09	-0,06
Volume Ratio	139,33	90,81
Волатильность и статистика
Beta	0,96	1,90
ATR %	3,17%	3,39%
Sharpe (1г)	0,84	0,19
RS Rating	72,00	41,00
52w от хая	-0,95	-9,91
BB ширина	13,04	9,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FFIV — +9,70%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	XYZ
Выручка	3,09 млрд $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+0.30%
Чистая прибыль	692,38 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	-54.90%
EPS (TTM)	$11,96	$2,13
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,45% против +17,73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,5

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,0

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у F5, Inc. ниже (33,93 vs 136,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или XYZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, XYZ — 1,62%. Преимущество у FFIV.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Block, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. XYZ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или XYZ?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, XYZ — 1,43%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или XYZ?

Технический скоринг: FFIV — 78/100, XYZ — 36/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или XYZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией