Сравнение FFIV vs WK

Тикер 1

Тикер 2

FFIV30

7WK

Инвесторы часто выбирают между FFIV и WK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 7.7× (21,65 млрд $ vs 2,81 млрд $). FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FFIV — 21.96%, WK — 1.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:7 — убедительное преимущество FFIV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FFIVWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 30.62 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 97.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WK работает в убыток — ROE -46.74%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 1.53% у WK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVWK

Показатель	FFIV	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	194.56
P/B	5.94	-218.97
P/S	6.69	2.94
PEG	1.95	0.54
EV/EBITDA	22.92	97.86
Рентабельность
ROE	19.88%	-46.74%
ROA	10.90%	1.00%
Валовая маржа	81.90%	79.40%
Операц. маржа	24.65%	-0.26%
Чистая маржа	21.96%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-62.90
Текущая ликв.	1.59	1.52
Быстрая ликв.	1.53	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.25
Балансовая стоим.	$64.36	$-0.22

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	WK
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	45.25
Stochastic %K	87.70	48.87
CCI (20)	128.16	-40.56
MFI	80.46	46.78
Williams %R	-12.30	-51.13
MACD гистограмма	3.41	0.22
Momentum (10)	41.40	-2.27
Тренд
ADX	40.06	26.62
Цена vs EMA 9	+4.31%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-32.95%
Объём
CMF	0.33	0.09
Volume Ratio	82.12	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.07
ATR %	2.81%	5.63%
Sharpe (1г)	0.89	-0.49
RS Rating	73.00	16.00
52w от хая	-2.23	-48.48
BB ширина	31.27	27.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WK убыточен (чистая прибыль -26,17 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	WK
Выручка	3,09 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	692,38 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$-0.47
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	138 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Workiva Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или WK?

ROE FFIV — 19.88%, WK — -46.74%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Workiva Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или WK?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, WK — 1.53%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или WK?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, WK — 36/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или WK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 30, WK — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией