Сравнение FFIV vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

FFIV30

8WEX

Инвесторы часто выбирают между FFIV и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 4.2× (21,65 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 11.50% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 41/100 у WEX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:8 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, WEX — 11.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

FFIVWEX

Показатель	FFIV	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	16.03
P/B	5.94	3.90
P/S	6.69	1.85
PEG	1.95	1.08
EV/EBITDA	22.92	10.08
Рентабельность
ROE	19.88%	26.96%
ROA	10.90%	2.01%
Валовая маржа	81.90%	57.44%
Операц. маржа	24.65%	24.65%
Чистая маржа	21.96%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	4.11
Текущая ликв.	1.59	1.05
Быстрая ликв.	1.53	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$9.00
Балансовая стоим.	$64.36	$36.94

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0.95 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	50.94
Stochastic %K	87.70	74.00
CCI (20)	128.16	29.63
MFI	80.46	48.55
Williams %R	-12.30	-26.00
MACD гистограмма	3.41	0.70
Momentum (10)	41.40	4.95
Тренд
ADX	40.06	25.15
Цена vs EMA 9	+4.31%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-3.21%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-4.72%
Объём
CMF	0.33	-0.18
Volume Ratio	82.12	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.95
ATR %	2.81%	4.18%
Sharpe (1г)	0.89	0.37
RS Rating	73.00	45.00
52w от хая	-2.23	-20.14
BB ширина	31.27	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, WEX — 304,10 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	WEX
Выручка	3,09 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$8.57
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 30.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или WEX?

ROE FFIV — 19.88%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или WEX?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, WEX — 11.50%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или WEX?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, WEX — 41/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 30, WEX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией