Сравнение FFIV vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу WDAY: 3.51 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у WDAY — 24.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FFIV (19.88% vs 7.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у WDAY — 7.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 47.73 | |
| P/B | 5.94 | 4.24 | |
| P/S | 6.69 | 3.51 | |
| PEG | 1.95 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 7.97% | |
| ROA | 10.90% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 34/100 у WDAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 39.84 | |
| CCI (20) | 128.16 | -40.07 | |
| MFI | 80.46 | 42.11 | |
| Williams %R | -12.30 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.56 | |
| ATR % | 2.81% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.84 | |
| RS Rating | 73.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -55.63 | |
| BB ширина | 31.27 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а WDAY — на августе (+9.65%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или WDAY?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или WDAY?
Какая акция лучше по технике — FFIV или WDAY?
Что лучше купить — FFIV или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией