Сравнение FFIV vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у VRSN — 33.01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. VRSN удерживает чистую маржу на уровне 49.96%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 33.01 | |
| P/B | 5.94 | -12.54 | |
| P/S | 6.69 | 16.38 | |
| PEG | 1.95 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -39.99% | |
| ROA | 10.90% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $12.49 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 78.5, VRSN — 73.8. Обе акции находятся в одной зоне. FFIV и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | FFIV | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 92.57 | |
| CCI (20) | 128.16 | 117.30 | |
| MFI | 80.46 | 87.43 | |
| Williams %R | -12.30 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.20 | |
| ATR % | 2.81% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.33 | |
| RS Rating | 73.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -1.50 | |
| BB ширина | 31.27 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или VRSN?
Какие дивиденды у F5, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или VRSN?
Какая акция лучше по технике — FFIV или VRSN?
Что лучше купить — FFIV или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией