Сравнение FFIV vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
U имеет отрицательный P/E (-16.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у FFIV — 5.94. ROE U отрицательный (-21.33%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -34.95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -16.95 | |
| P/B | 5.94 | 3.83 | |
| P/S | 6.69 | 5.95 | |
| PEG | 1.95 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -21.33% | |
| ROA | 10.90% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $7.46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 40/100 у U. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у U — 52.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +11.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), U — ниже (-23.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 2.38 у U. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 18.74 | |
| CCI (20) | 128.16 | -60.15 | |
| MFI | 80.46 | 46.22 | |
| Williams %R | -12.30 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.38 | |
| ATR % | 2.81% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.54 | |
| RS Rating | 73.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -49.70 | |
| BB ширина | 31.27 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а U — на ноябре (+26.77%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или U?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или U?
Что лучше купить — FFIV или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией