Сравнение FFIV vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у FFIV — 5.94. ROE TTAN отрицательный (-10.70%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -16.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -36.96 | |
| P/B | 5.94 | 3.87 | |
| P/S | 6.69 | 6.22 | |
| PEG | 1.95 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -10.70% | |
| ROA | 10.90% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, TTAN — 52.4. FFIV в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.86, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 60.13 | |
| CCI (20) | 128.16 | 32.91 | |
| MFI | 80.46 | 61.47 | |
| Williams %R | -12.30 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.33 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 2.81% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.29 | |
| RS Rating | 73.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -51.79 | |
| BB ширина | 31.27 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TTAN?
Какие дивиденды у F5, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TTAN?
Что лучше купить — FFIV или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией