Сравнение FFIV vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-39,91) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 32,42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 4,90 против 7,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3,26, у FFIV — 6,09. ROE TTAN отрицательный (-8,33%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19,86%. По этому критерию преимущество однозначно. TTAN убыточен — чистая маржа -12,12%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,42 | -39,91 | |
| P/B | 6,09 | 3,26 | |
| P/S | 7,02 | 4,90 | |
| PEG | 3,05 | -0,38 | |
| EV/EBITDA | 22,68 | -124,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -8,33% | |
| ROA | 10,64% | -7,15% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -12,82% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -12,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 4,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$1,35 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $16,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 65/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: FFIV — 56,4, TTAN — 22,9. FFIV в зоне нейтральная зона, а TTAN — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как TTAN ниже этой средней (-34,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+24,5%), TTAN — ниже (-29,8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 13,5 (нет тренда), TTAN — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0,71, FFIV — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 10,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,38 | 22,95 | |
| Stochastic %K | 89,72 | 1,79 | |
| CCI (20) | 128,77 | -228,71 | |
| MFI | 66,55 | 14,47 | |
| Williams %R | -10,28 | -98,21 | |
| MACD гистограмма | 1,75 | -5,38 | |
| Momentum (10) | 1,49 | -45,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,49 | 31,59 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,13% | -25,86% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,41% | -33,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,95% | -34,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,51% | -29,83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,49 | |
| Volume Ratio | 99,58 | 216,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 0,71 | |
| ATR % | 3,23% | 10,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | -0,98 | |
| RS Rating | 64,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -5,35 | -54,28 | |
| BB ширина | 9,83 | 63,44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTAN — +24,50%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а TTAN фиксирует убыток (-159,85 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TTAN?
Какие дивиденды у F5, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TTAN?
Что лучше купить — FFIV или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией