Сравнение FFIV vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 32,76 против 42,43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 3,00 vs 7,09 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 6,15 против 9,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22,93 vs 36,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 23,79%, что превышает показатель FFIV (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 7,14% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, TOST — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,76 | 42,43 | |
| P/B | 6,15 | 9,95 | |
| P/S | 7,09 | 3,00 | |
| PEG | 3,08 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 22,93 | 36,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 23,79% | |
| ROA | 10,64% | 15,28% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 26,68% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 6,39% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 7,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 2,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 2,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | $0,84 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $3,54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TOST сильнее: 74/100 против 68/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 54,7 (нейтральная зона), у TOST — 67,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 2,8%, TOST на 21,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 14,8 (нет тренда), TOST — 31,6 (выраженный тренд). FFIV менее волатилен — бета 0,99 против 1,09 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,70 | 67,05 | |
| Stochastic %K | 83,63 | 82,94 | |
| CCI (20) | 104,99 | 86,49 | |
| MFI | 53,95 | 66,56 | |
| Williams %R | -16,37 | -17,06 | |
| MACD гистограмма | 1,36 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 27,25 | 2,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,79 | 31,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,02% | +2,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | +7,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,76% | +21,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,77% | +16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 74,44 | 56,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,09 | |
| ATR % | 3,52% | 3,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,37 | |
| RS Rating | 68,00 | 16,00 | |
| 52w от хая | -4,37 | -22,83 | |
| BB ширина | 9,58 | 27,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TOST: +24,10% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, TOST — 342 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +24.10% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 342 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | +1700.00% | |
| EPS (TTM) | $11,96 | $0,59 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а TOST — на июле (+8,84%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для TOST — сентябрь (-8,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +3,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TOST?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или TOST?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TOST?
Что лучше купить — FFIV или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией