Сравнение FFIV vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 33.23. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TOST: 2.10 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TOST составляет 20.74%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 33.23 | |
| P/B | 5.94 | 6.88 | |
| P/S | 6.69 | 2.10 | |
| PEG | 1.95 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 20.74% | |
| ROA | 10.90% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $3.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 13.09 | |
| CCI (20) | 128.16 | -81.82 | |
| MFI | 80.46 | 39.13 | |
| Williams %R | -12.30 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.25 | |
| ATR % | 2.81% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.33 | |
| RS Rating | 73.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -53.04 | |
| BB ширина | 31.27 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, TOST — 342 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а TOST — на июле (+7.95%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TOST?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или TOST?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TOST?
Что лучше купить — FFIV или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией