Сравнение FFIV vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TENB имеет отрицательный P/E (-251.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TENB: 2.75 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у TENB — 11.91. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у TENB — 27.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TENB отрицательный (-3.71%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. TENB убыточен — чистая маржа -1.15%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -251.12 | |
| P/B | 5.94 | 11.91 | |
| P/S | 6.69 | 2.75 | |
| PEG | 1.95 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -3.71% | |
| ROA | 10.90% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $2.14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у TENB — 75.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TENB менее волатилен — бета 0.94 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 92.99 | |
| CCI (20) | 128.16 | 303.27 | |
| MFI | 80.46 | 66.48 | |
| Williams %R | -12.30 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.40 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.94 | |
| ATR % | 2.81% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.51 | |
| RS Rating | 73.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -28.55 | |
| BB ширина | 31.27 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, TENB — 999,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а TENB фиксирует убыток (-36,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а TENB — на январе (+6.48%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или TENB?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или TENB?
Что лучше купить — FFIV или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией