ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FFIV vs TDC

Тикер 1
Тикер 2
FFIV31
11TDC
F5, Inc. (FFIV) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 9,3× (23,62 млрд $ vs 2,54 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 5,47 (у FFIV — 32,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TDC — 114,57%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDC удерживает чистую маржу на уровне 27,08%, опережая FFIV (21,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FFIV набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TDC — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. FFIV побеждает по числу метрик: 31 против 11 у TDC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$418,72+$4,72 (+1,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,62 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$26,97+$0,11 (+0,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,54 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

FFIVTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,47 против 32,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,49 против 7,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,25, у FFIV — 6,12. EV/EBITDA TDC — 3,14, у FFIV — 23,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (114,57% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 27,08%, у FFIV — 21,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,06, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVTDC
ПоказательFFIVTDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,605,47
P/B6,124,25
P/S7,061,49
PEG3,070,02
EV/EBITDA23,573,14
Рентабельность
ROE19,86%114,57%
ROA10,64%27,62%
Валовая маржа82,21%60,91%
Операц. маржа24,53%7,63%
Чистая маржа21,95%27,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,17
Текущая ликв.1,660,91
Быстрая ликв.1,590,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,74$4,88
Балансовая стоим.$67,61$6,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 73/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 54,8, TDC — 39,5. Обе акции находятся в одной зоне. FFIV торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как TDC ниже этой средней (-16,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31,6%), TDC — ниже (-8,9%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 15,7 (нет тренда), TDC — 22,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 1,00, TDC — 1,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVTDC
Общая оценка
73
20
Осцилляторы
59
36
Тренд
65
29
Объём
63
31
Волатильность
58
48
ИндикаторFFIVTDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,7539,51
Stochastic %K88,6914,04
CCI (20)79,95-96,64
MFI49,4145,47
Williams %R-11,31-85,96
MACD гистограмма0,60-0,29
Momentum (10)10,54-2,33
Тренд
ADX15,7122,58
Цена vs EMA 9+1,55%-5,72%
Цена vs EMA 20+1,90%-9,41%
Цена vs SMA 50+2,44%-15,97%
Цена vs SMA 200+31,64%-8,92%
Объём
CMF0,04-0,12
Volume Ratio71,1180,78
Волатильность и статистика
Beta1,001,27
ATR %3,67%6,90%
Sharpe (1г)0,790,68
RS Rating64,0070,00
52w от хая-4,83-35,71
BB ширина9,1527,33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FFIV — +9,70%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, TDC — 130 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFFIVTDCЛидер
Выручка3,09 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%-5.00%
Чистая прибыль692,38 млн $130 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.20%+14.00%
EPS (TTM)$11,96$1,38
Операц. Cash Flow949,67 млн $305 млн $
Free Cash Flow906,41 млн $286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFFIVTDCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Teradata Corporation?
Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (5,47 vs 32,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FFIV или TDC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, TDC — 114,57%. Преимущество у TDC.
Какие дивиденды у F5, Inc. и Teradata Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Teradata Corporation?
Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FFIV или TDC?
Чистая маржа FFIV — 21,95%, TDC — 27,08%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FFIV или TDC?
Технический скоринг: FFIV — 73/100, TDC — 20/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FFIV или TDC?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией