Сравнение FFIV vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

FFIV29

10TDC

F5, Inc. (FFIV) и Teradata Corporation (TDC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 7.0× (21,65 млрд $ vs 3,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TDC — 142.47%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TDC удерживает чистую маржу на уровне 24.93%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. FFIV побеждает по числу метрик: 29 против 10 у TDC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDC — 17.08, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDC (142.47% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDC — 24.93%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVTDC

Показатель	FFIV	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	7.31
P/B	5.94	5.53
P/S	6.69	1.84
PEG	1.95	0.03
EV/EBITDA	22.92	17.08
Рентабельность
ROE	19.88%	142.47%
ROA	10.90%	19.65%
Валовая маржа	81.90%	60.21%
Операц. маржа	24.65%	6.22%
Чистая маржа	21.96%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.99
Текущая ликв.	1.59	1.30
Быстрая ликв.	1.53	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$4.53
Балансовая стоим.	$64.36	$5.99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 78.5, TDC — 68.8. FFIV в зоне зона перекупленности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), TDC — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	68.84
Stochastic %K	87.70	82.85
CCI (20)	128.16	76.62
MFI	80.46	73.23
Williams %R	-12.30	-17.15
MACD гистограмма	3.41	0.30
Momentum (10)	41.40	3.39
Тренд
ADX	40.06	24.99
Цена vs EMA 9	+4.31%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+19.36%
Цена vs SMA 200	+31.08%	+24.99%
Объём
CMF	0.33	0.21
Volume Ratio	82.12	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.47
ATR %	2.81%	4.38%
Sharpe (1г)	0.89	0.84
RS Rating	73.00	77.00
52w от хая	-2.23	-20.78
BB ширина	31.27	38.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, TDC — 130 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	TDC
Выручка	3,09 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$1.38
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или TDC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, TDC — 142.47%. Преимущество у TDC.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Teradata Corporation?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или TDC?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или TDC?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, TDC — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или TDC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией