Сравнение FFIV vs STUB

Тикер 1

Тикер 2

FFIV24

12STUB

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: F5, Inc. (FFIV) и StubHub Holdings, Inc. (STUB). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации FFIV крупнее в 6.3× (21,65 млрд $ vs 3,45 млрд $). Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:12 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

StubHub Holdings, Inc.

STUBNYSE

9,84 $-0,16 $ (-1,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,45 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

10.0

Качество

3.9

Рост

2.8

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVSTUB

Фундаментальный анализ

STUB имеет отрицательный P/E (-1.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1.96 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -94.27%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-102.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVSTUB

Показатель	FFIV	STUB
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	-1.96
P/B	5.94	1.78
P/S	6.69	1.96
PEG	1.95	-0.01
EV/EBITDA	22.92	-2.60
Рентабельность
ROE	19.88%	-94.27%
ROA	10.90%	-34.29%
Валовая маржа	81.90%	81.15%
Операц. маржа	24.65%	-71.69%
Чистая маржа	21.96%	-102.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.74
Текущая ликв.	1.59	1.10
Быстрая ликв.	1.53	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$-5.11
Балансовая стоим.	$64.36	$5.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у STUB — 79.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 3.59 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVSTUB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	STUB
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	79.05
Stochastic %K	87.70	94.23
CCI (20)	128.16	194.12
MFI	80.46	72.03
Williams %R	-12.30	-5.77
MACD гистограмма	3.41	0.27
Momentum (10)	41.40	2.40
Тренд
ADX	40.06	24.96
Цена vs EMA 9	+4.31%	+13.76%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+22.89%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+38.30%
Цена vs SMA 200	+31.08%	—
Объём
CMF	0.33	0.12
Volume Ratio	82.12	141.18
Волатильность и статистика
Beta	0.98	3.59
ATR %	2.81%	6.16%
Sharpe (1г)	0.89	—
RS Rating	73.00	—
52w от хая	-2.23	-64.14
BB ширина	31.27	43.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	STUB
Выручка	3,09 млрд $	1,75 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	-1,91 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$-5.76
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	192,57 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	191,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FFIV	STUB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а STUB — на декабре (+22.11%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

STUB

-1.2

-26.9

-36.7

+19.5

+0.0

-23.4

+11.9

-34.5

+22.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — FFIV или STUB?

ROE FFIV — 19.88%, STUB — -94.27%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — FFIV или STUB?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, STUB — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или STUB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик FFIV выигрывает 24, STUB — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией