Сравнение FFIV vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,10 vs 6,64 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1,12 против 5,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. STUB работает в убыток — ROE -83,28%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа STUB (-91,27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, STUB — 0,67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,68 | -1,14 | |
| P/B | 5,76 | 1,12 | |
| P/S | 6,64 | 1,10 | |
| PEG | 2,89 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 21,39 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -83,28% | |
| ROA | 10,64% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$4,65 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $5,47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 36/100 против 20/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 46,1 (нейтральная зона), у STUB — 30,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: FFIV на -3,7%, STUB на -30,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FFIV выше SMA 200 (+18,8%), STUB — ниже (-37,9%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 13,9 (нет тренда), STUB — 43,2 (выраженный тренд). FFIV менее волатилен — бета 0,99 против 3,60 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,15 | 30,76 | |
| Stochastic %K | 35,35 | 5,33 | |
| CCI (20) | -50,39 | -90,13 | |
| MFI | 52,19 | 26,22 | |
| Williams %R | -64,65 | -94,67 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 10,58 | -0,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,89 | 43,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,92% | -5,55% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,53% | -12,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,69% | -30,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,78% | -37,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 74,80 | 93,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 3,60 | |
| ATR % | 3,21% | 7,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,59 | — | |
| RS Rating | 62,00 | — | |
| 52w от хая | -10,43 | -78,09 | |
| BB ширина | 12,50 | 39,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FFIV: +9,70% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. STUB убыточен (чистая прибыль -1,91 млрд $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а STUB — на мае (+29,23%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для STUB — март (-36,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или STUB?
Какие дивиденды у F5, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или STUB?
Что лучше купить — FFIV или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией