Сравнение FFIV vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 22,92, тогда как FFIV — с P/E 32,76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2,93 против 7,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2,96, у FFIV — 6,15. EV/EBITDA SSNC — 11,95, у FFIV — 22,93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FFIV (19,86% vs 12,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у SSNC — 13,16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у SSNC — 1,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,76 | 22,92 | |
| P/B | 6,15 | 2,96 | |
| P/S | 7,09 | 2,93 | |
| PEG | 3,08 | 2,60 | |
| EV/EBITDA | 22,93 | 11,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 12,66% | |
| ROA | 10,64% | 4,19% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 48,10% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 23,61% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 13,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,32% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,16% | |
| EPS | $12,74 | $3,60 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $27,98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SSNC: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 54,7, SSNC — 72,3. FFIV в зоне нейтральная зона, а SSNC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и SSNC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,8% и +16,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 14,8 (нет тренда), SSNC — 34,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0,50, FFIV — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FFIV составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,70 | 72,35 | |
| Stochastic %K | 83,63 | 96,68 | |
| CCI (20) | 104,99 | 90,14 | |
| MFI | 53,95 | 61,01 | |
| Williams %R | -16,37 | -3,32 | |
| MACD гистограмма | 1,36 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 27,25 | 4,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,79 | 34,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,02% | +3,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,80% | +7,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,76% | +16,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,77% | +8,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 74,44 | 66,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,50 | |
| ATR % | 3,52% | 2,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | -0,29 | |
| RS Rating | 68,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -4,37 | -9,92 | |
| BB ширина | 9,58 | 25,85 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FFIV — +9,70%, SSNC — +6,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 796,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | +4.80% | |
| EPS (TTM) | $11,96 | $3,26 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1,32% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,32% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,54 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,16% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4,51% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), SSNC — в январе (+4,93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), SSNC — сентябрь (-2,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +11,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или SSNC?
Какие дивиденды у F5, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или SSNC?
Какая акция лучше по технике — FFIV или SSNC?
Что лучше купить — FFIV или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией