Сравнение FFIV vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FFIV (19.88% vs 11.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у SSNC — 12.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 20.04 | |
| P/B | 5.94 | 2.37 | |
| P/S | 6.69 | 2.53 | |
| PEG | 1.95 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 11.74% | |
| ROA | 10.90% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $12.49 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, SSNC — 46.0. FFIV в зоне зона перекупленности, а SSNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), SSNC — ниже (-16.4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 41.07 | |
| CCI (20) | 128.16 | -68.61 | |
| MFI | 80.46 | 34.65 | |
| Williams %R | -12.30 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.73 | |
| ATR % | 2.81% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.83 | |
| RS Rating | 73.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -26.21 | |
| BB ширина | 31.27 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или SSNC?
Какие дивиденды у F5, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или SSNC?
Какая акция лучше по технике — FFIV или SSNC?
Что лучше купить — FFIV или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией