Сравнение FFIV vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у SOUN — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -16.93 | |
| P/B | 5.94 | 6.21 | |
| P/S | 6.69 | 19.88 | |
| PEG | 1.95 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -40.15% | |
| ROA | 10.90% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $1.37 | |
Технический анализ
FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV и SOUN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +8.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 21.46 | |
| CCI (20) | 128.16 | -33.01 | |
| MFI | 80.46 | 51.76 | |
| Williams %R | -12.30 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.16 | |
| ATR % | 2.81% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.16 | |
| RS Rating | 73.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -62.47 | |
| BB ширина | 31.27 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, SOUN — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), SOUN — март (-11.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или SOUN?
Какие дивиденды у F5, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или SOUN?
Что лучше купить — FFIV или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией