Сравнение FFIV vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

FFIV30

10SNPS

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: F5, Inc. (FFIV) и Synopsys, Inc. (SNPS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 4.5× (96,54 млрд $ vs 21,65 млрд $). По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 72.57 у SNPS (разница составляет 57.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:10 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

FFIVSNPS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6.69 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, SNPS — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVSNPS

Показатель	FFIV	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	72.57
P/B	5.94	2.62
P/S	6.69	11.94
PEG	1.95	-1.39
EV/EBITDA	22.92	39.20
Рентабельность
ROE	19.88%	4.57%
ROA	10.90%	2.33%
Валовая маржа	81.90%	75.14%
Операц. маржа	24.65%	10.82%
Чистая маржа	21.96%	13.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.33
Текущая ликв.	1.59	0.86
Быстрая ликв.	1.53	0.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$6.88
Балансовая стоим.	$64.36	$190.72

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 76/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, SNPS на 10.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	58.57
Stochastic %K	87.70	54.73
CCI (20)	128.16	-37.87
MFI	80.46	48.72
Williams %R	-12.30	-45.27
MACD гистограмма	3.41	-3.50
Momentum (10)	41.40	-5.49
Тренд
ADX	40.06	22.73
Цена vs EMA 9	+4.31%	-0.46%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+1.44%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+10.65%
Цена vs SMA 200	+31.08%	+4.50%
Объём
CMF	0.33	0.28
Volume Ratio	82.12	121.52
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.78
ATR %	2.81%	3.06%
Sharpe (1г)	0.89	0.17
RS Rating	73.00	38.00
52w от хая	-2.23	-23.45
BB ширина	31.27	11.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	SNPS
Выручка	3,09 млрд $	7,05 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	1,33 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$8.13
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	1,35 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	FFIV	SNPS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а SNPS — на мае (+7.21%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для SNPS — сентябрь (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Synopsys, Inc.?

По P/E F5, Inc. оценена ниже: 30.62 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — FFIV или SNPS?

ROE FFIV — 19.88%, SNPS — 4.57%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Synopsys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Synopsys, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или SNPS?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, SNPS — 13.75%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или SNPS?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, SNPS — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или SNPS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 30, SNPS — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией