Сравнение FFIV vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 32,60 (у SNPS — 92,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 7,06 vs 9,07 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,57 против 6,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 23,57 vs 32,15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 2,64% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, SNPS — 8,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,06, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,60 | 92,97 | |
| P/B | 6,12 | 2,57 | |
| P/S | 7,06 | 9,07 | |
| PEG | 3,07 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | 23,57 | 32,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 2,64% | |
| ROA | 10,64% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 73,47% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 8,36% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $159,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 73/100 против 41/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 54,8 (нейтральная зона), у SNPS — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 2,4%, SNPS — ниже на -4,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31,6%), SNPS — ниже (-8,4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 15,7 (нет тренда), SNPS — 15,3 (нет тренда). FFIV менее волатилен — бета 1,00 против 1,64 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FFIV составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,75 | 51,00 | |
| Stochastic %K | 88,69 | 80,03 | |
| CCI (20) | 79,95 | 69,42 | |
| MFI | 49,41 | 48,93 | |
| Williams %R | -11,31 | -19,97 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 6,07 | |
| Momentum (10) | 10,54 | 27,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,71 | 15,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,55% | +1,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,90% | +1,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,44% | -4,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,64% | -8,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 71,11 | 48,53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 1,64 | |
| ATR % | 3,67% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | -0,55 | |
| RS Rating | 64,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -4,83 | -35,45 | |
| BB ширина | 9,15 | 16,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNPS: +15,10% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | -41.10% | |
| EPS (TTM) | $11,96 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а SNPS — на мае (+6,31%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +17,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или SNPS?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или SNPS?
Какая акция лучше по технике — FFIV или SNPS?
Что лучше купить — FFIV или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией