Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FFIV vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

FFIV20

22SHOP

FFIV против SHOP — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHOP крупнее в 8,7× (196,69 млрд $ vs 22,58 млрд $). По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 31,51 против 101,72 у SHOP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала FFIV составляет 19,86%, что превышает показатель SHOP (15,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 14,53% у SHOP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 59/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$400,23-$12,84 (-3,11%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,58 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.0

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$151,57+$4,13 (+2,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 196,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FFIVSHOP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 31,51 (у SHOP — 101,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6,82 против 14,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5,92 против 15,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 15,06% у SHOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, SHOP — 14,53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,06, SHOP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVSHOP

Показатель	FFIV	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	31,51	101,72
P/B	5,92	15,48
P/S	6,82	14,82
PEG	2,97	-5,75
EV/EBITDA	22,74	-376,12
Рентабельность
ROE	19,86%	15,06%
ROA	10,64%	13,32%
Валовая маржа	82,21%	47,77%
Операц. маржа	24,53%	13,90%
Чистая маржа	21,95%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,01
Текущая ликв.	1,66	5,35
Быстрая ликв.	1,59	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$12,74	$1,49
Балансовая стоим.	$67,61	$9,79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 59/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: FFIV — 48,0, SHOP — 71,3. FFIV в зоне нейтральная зона, а SHOP — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SHOP торгуется выше SMA 50 (27,1%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FFIV — 17,8 (нет тренда), SHOP — 21,8 (слабый тренд). Волатильность: бета FFIV — 1,01, SHOP — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	47,97	71,31
Stochastic %K	62,75	94,65
CCI (20)	2,97	217,81
MFI	39,01	58,84
Williams %R	-37,25	-5,35
MACD гистограмма	-0,12	2,79
Momentum (10)	8,02	37,82
Тренд
ADX	17,81	21,83
Цена vs EMA 9	-1,21%	+12,58%
Цена vs EMA 20	-1,18%	+18,42%
Цена vs SMA 50	-0,68%	+27,10%
Цена vs SMA 200	+27,72%	+13,69%
Объём
CMF	0,02	-0,07
Volume Ratio	80,78	112,42
Волатильность и статистика
Beta	1,01	1,97
ATR %	3,84%	5,18%
Sharpe (1г)	0,70	0,53
RS Rating	62,00	58,00
52w от хая	-7,99	-16,81
BB ширина	11,09	32,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	SHOP
Выручка	3,09 млрд $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+30.10%
Чистая прибыль	692,38 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	-39.00%
EPS (TTM)	$11,96	$0,95
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для SHOP — сентябрь (-3,03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +17,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у F5, Inc. ниже (31,51 vs 101,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или SHOP?

ROE FFIV — 19,86%, SHOP — 15,06%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Shopify Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или SHOP?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, SHOP — 14,53%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или SHOP?

Технический скоринг: FFIV — 59/100, SHOP — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или SHOP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FFIV выигрывает 20, SHOP — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией