Сравнение FFIV vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у FFIV — 5.94. ROE S отрицательный (-29.84%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. S убыточен — чистая маржа -45.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -13.35 | |
| P/B | 5.94 | 4.19 | |
| P/S | 6.69 | 6.02 | |
| PEG | 1.95 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -29.84% | |
| ROA | 10.90% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 78.5, S — 72.3. Обе акции находятся в одной зоне. FFIV и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 95.89 | |
| CCI (20) | 128.16 | 148.07 | |
| MFI | 80.46 | 85.61 | |
| Williams %R | -12.30 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.22 | |
| ATR % | 2.81% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.10 | |
| RS Rating | 73.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -16.03 | |
| BB ширина | 31.27 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а S фиксирует убыток (-450,74 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или S?
Какие дивиденды у F5, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или S?
Что лучше купить — FFIV или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией