Сравнение FFIV vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RUM работает в убыток — ROE -38.36%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUM (-106.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -17.58 | |
| P/B | 5.94 | 7.70 | |
| P/S | 6.69 | 31.27 | |
| PEG | 1.95 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -38.36% | |
| ROA | 10.90% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 67.57 | |
| CCI (20) | 128.16 | 64.58 | |
| MFI | 80.46 | 50.16 | |
| Williams %R | -12.30 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.99 | |
| ATR % | 2.81% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.08 | |
| RS Rating | 73.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -26.66 | |
| BB ширина | 31.27 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM убыточен (чистая прибыль -81,83 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или RUM?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или RUM?
Что лучше купить — FFIV или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией