Сравнение FFIV vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 43.68 у RNG (разница составляет 29.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RNG — 14.09, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у RNG — -2.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 43.68 | |
| P/B | 5.94 | -6.05 | |
| P/S | 6.69 | 1.50 | |
| PEG | 1.95 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -16.71% | |
| ROA | 10.90% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $12.49 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $-7.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, RNG — 55.9. FFIV в зоне зона перекупленности, а RNG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +9.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 51.95 | |
| CCI (20) | 128.16 | 4.81 | |
| MFI | 80.46 | 48.90 | |
| Williams %R | -12.30 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.35 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.49 | |
| ATR % | 2.81% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.94 | |
| RS Rating | 73.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -10.42 | |
| BB ширина | 31.27 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, RNG — 43,39 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), RNG — сентябрь (-5.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или RNG?
Какие дивиденды у F5, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или RNG?
Какая акция лучше по технике — FFIV или RNG?
Что лучше купить — FFIV или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией