Сравнение FFIV vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

FFIV31

8RELY

Инвесторы часто выбирают между FFIV и RELY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 4.8× (21,65 млрд $ vs 4,54 млрд $). Если ориентироваться на P/E, FFIV выглядит привлекательнее: 30.62 против 43.11. Премия к оценке RELY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 12.66% у RELY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, RELY — 6.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 31:8 — убедительное преимущество FFIV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVRELY

Фундаментальный анализ

FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как RELY — с P/E 43.11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 26.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель RELY (12.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 6.12% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVRELY

Показатель	FFIV	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	43.11
P/B	5.94	5.02
P/S	6.69	2.63
PEG	1.95	0.01
EV/EBITDA	22.92	26.63
Рентабельность
ROE	19.88%	12.66%
ROA	10.90%	7.62%
Валовая маржа	81.90%	59.18%
Операц. маржа	24.65%	7.57%
Чистая маржа	21.96%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.04
Текущая ликв.	1.59	2.84
Быстрая ликв.	1.53	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.50
Балансовая стоим.	$64.36	$4.30

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, RELY на 12.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), RELY — 33.6 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.16). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	50.77
Stochastic %K	87.70	21.04
CCI (20)	128.16	-75.42
MFI	80.46	34.48
Williams %R	-12.30	-78.96
MACD гистограмма	3.41	-0.47
Momentum (10)	41.40	-2.15
Тренд
ADX	40.06	33.57
Цена vs EMA 9	+4.31%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+31.08%	+31.41%
Объём
CMF	0.33	0.06
Volume Ratio	82.12	57.64
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.16
ATR %	2.81%	4.33%
Sharpe (1г)	0.89	0.09
RS Rating	73.00	36.00
52w от хая	-2.23	-13.40
BB ширина	31.27	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, RELY — 67,93 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	RELY
Выручка	3,09 млрд $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.33
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 43.11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или RELY?

ROE FFIV — 19.88%, RELY — 12.66%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Remitly Global, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или RELY?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, RELY — 6.12%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или RELY?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, RELY — 43/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или RELY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 31, RELY — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией