Сравнение FFIV vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RELY торгуется с P/E 16,81, тогда как FFIV — с P/E 31,51. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2,84 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 4,57 против 5,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 21,32 vs 22,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RELY составляет 32,97%, что превышает показатель FFIV (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21,95% против 16,85% у RELY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,06, RELY — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,51 | 16,81 | |
| P/B | 5,92 | 4,57 | |
| P/S | 6,82 | 2,84 | |
| PEG | 2,97 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 22,74 | 21,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 32,97% | |
| ROA | 10,64% | 19,46% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 60,01% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 10,10% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 16,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 3,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | $1,45 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $5,34 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FFIV — 48,0 (нейтральная зона), RELY — 55,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RELY торгуется выше SMA 50 (10,3%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FFIV — 17,8 (нет тренда), RELY — 23,5 (слабый тренд). По бете FFIV стабильнее (1,01 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,97 | 55,56 | |
| Stochastic %K | 62,75 | 43,48 | |
| CCI (20) | 2,97 | 108,64 | |
| MFI | 39,01 | 51,11 | |
| Williams %R | -37,25 | -56,52 | |
| MACD гистограмма | -0,12 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 8,02 | 1,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,81 | 23,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,21% | +0,90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,18% | +2,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,68% | +10,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,72% | +38,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 80,78 | 147,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,01 | 1,28 | |
| ATR % | 3,84% | 4,75% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,65 | |
| RS Rating | 62,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -7,99 | -10,06 | |
| BB ширина | 11,09 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RELY растёт быстрее по выручке: +29,40% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, RELY — 67,93 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +29.40% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 67,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | $0,33 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для RELY — августе (+13,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для RELY — ноябрь (-12,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или RELY?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или RELY?
Какая акция лучше по технике — FFIV или RELY?
Что лучше купить — FFIV или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией