Сравнение FFIV vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -37.67 | |
| P/B | 5.94 | -25.29 | |
| P/S | 6.69 | 10.28 | |
| PEG | 1.95 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 64.45% | |
| ROA | 10.90% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 78.5, RBRK — 71.6. Обе акции находятся в одной зоне. FFIV и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 96.75 | |
| CCI (20) | 128.16 | 118.74 | |
| MFI | 80.46 | 60.89 | |
| Williams %R | -12.30 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.57 | |
| ATR % | 2.81% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.26 | |
| RS Rating | 73.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -35.06 | |
| BB ширина | 31.27 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или RBRK?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или RBRK?
Что лучше купить — FFIV или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией