Сравнение FFIV vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как QTWO — с P/E 39.72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 3.59 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA QTWO — 23.50, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19.88%, у QTWO — 11.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая QTWO (8.99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у QTWO — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 39.72 | |
| P/B | 5.94 | 4.80 | |
| P/S | 6.69 | 3.59 | |
| PEG | 1.95 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 11.91% | |
| ROA | 10.90% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $9.81 | |
Технический анализ
FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как QTWO ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0.82 vs 0.98). Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 27.56 | |
| CCI (20) | 128.16 | -83.14 | |
| MFI | 80.46 | 50.60 | |
| Williams %R | -12.30 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.82 | |
| ATR % | 2.81% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.48 | |
| RS Rating | 73.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -52.12 | |
| BB ширина | 31.27 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, QTWO — 52,01 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для QTWO — ноябре (+10.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), QTWO — март (-4.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QTWO: +17.09% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или QTWO?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или QTWO?
Какая акция лучше по технике — FFIV или QTWO?
Что лучше купить — FFIV или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией