Сравнение FFIV vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

FFIV22

17QLYS

F5, Inc. (FFIV) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 6.1× (21,65 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 30.62 у FFIV (разница составляет 42.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QLYS — 37.15%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29.37%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, QLYS — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

FFIVQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA QLYS — 12.87, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37.15% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29.37%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVQLYS

Показатель	FFIV	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	17.77
P/B	5.94	6.28
P/S	6.69	5.16
PEG	1.95	1.35
EV/EBITDA	22.92	12.87
Рентабельность
ROE	19.88%	37.15%
ROA	10.90%	18.40%
Валовая маржа	81.90%	83.22%
Операц. маржа	24.65%	33.99%
Чистая маржа	21.96%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.09
Текущая ликв.	1.59	1.43
Быстрая ликв.	1.53	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$5.66
Балансовая стоим.	$64.36	$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, QLYS — 64.0. FFIV в зоне зона перекупленности, а QLYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	64.01
Stochastic %K	87.70	95.36
CCI (20)	128.16	154.73
MFI	80.46	42.92
Williams %R	-12.30	-4.64
MACD гистограмма	3.41	1.38
Momentum (10)	41.40	5.88
Тренд
ADX	40.06	16.34
Цена vs EMA 9	+4.31%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-15.74%
Объём
CMF	0.33	0.37
Volume Ratio	82.12	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.31
ATR %	2.81%	4.71%
Sharpe (1г)	0.89	-0.57
RS Rating	73.00	18.00
52w от хая	-2.23	-35.13
BB ширина	31.27	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, QLYS — 198,32 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	QLYS
Выручка	3,09 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	692,38 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$5.49
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или QLYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, QLYS — 37.15%. Преимущество у QLYS.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Qualys, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или QLYS?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или QLYS?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, QLYS — 69/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или QLYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:17 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией