ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение FFIV vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
FFIV18
20QLYS
F5, Inc. (FFIV) и Qualys, Inc. (QLYS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 3,5× (22,55 млрд $ vs 6,47 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 32,08 против 31,75 у FFIV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE QLYS — 37,17%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая FFIV (21,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. QLYS набирает 87 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$399,77-$3,43 (-0,85%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,55 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.3
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
$183,67-$2,38 (-1,28%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,47 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
7.1
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

FFIVQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 32,08 (у FFIV — 31,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6,87 против 9,31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5,96, у QLYS — 11,68. EV/EBITDA FFIV — 22,18, у QLYS — 23,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QLYS (37,17% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QLYS — 29,34%, у FFIV — 21,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у QLYS — 0,09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVQLYS
ПоказательFFIVQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,7532,08
P/B5,9611,68
P/S6,879,31
PEG2,992,19
EV/EBITDA22,1823,44
Рентабельность
ROE19,86%37,17%
ROA10,64%19,23%
Валовая маржа82,21%83,45%
Операц. маржа24,53%34,61%
Чистая маржа21,95%29,34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,09
Текущая ликв.1,661,38
Быстрая ликв.1,591,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,74$5,85
Балансовая стоим.$67,61$15,93

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 87/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 48,2, QLYS — 67,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QLYS выше на 30,2%, FFIV — ниже на -0,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FFIV — 14,1 (нет тренда), QLYS — 39,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0,38, FFIV — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVQLYS
Общая оценка
61
87
Осцилляторы
56
70
Тренд
53
78
Объём
63
69
Волатильность
50
50
ИндикаторFFIVQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,1867,59
Stochastic %K61,8278,04
CCI (20)26,0892,56
MFI44,6568,29
Williams %R-38,18-21,96
MACD гистограмма0,442,75
Momentum (10)0,6341,30
Тренд
ADX14,1439,56
Цена vs EMA 9-1,67%+2,79%
Цена vs EMA 20-1,21%+10,78%
Цена vs SMA 50-0,39%+30,23%
Цена vs SMA 200+27,49%+53,15%
Объём
CMF0,020,06
Volume Ratio61,5362,86
Волатильность и статистика
Beta0,990,38
ATR %3,69%5,32%
Sharpe (1г)0,710,87
RS Rating65,0077,00
52w от хая-7,31-7,69
BB ширина9,5655,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QLYS — +10,10%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, QLYS — 198,32 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFFIVQLYSЛидер
Выручка3,09 млрд $669,13 млн $
Рост выручки (г/г)+9.70%+10.10%
Чистая прибыль692,38 млн $198,32 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.20%+14.20%
EPS (TTM)$11,96$5,49
Операц. Cash Flow949,67 млн $309,40 млн $
Free Cash Flow906,41 млн $304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFFIVQLYSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), QLYS — в ноябре (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), QLYS — февраль (-8,07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +17,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2
QLYS
+2,6
-8,1
+1,9
+2,2
+5,8
+2,1
+2,3
+5,3
-0,9
-1,7
+6,3
+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Qualys, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (32,08 vs 31,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FFIV или QLYS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, QLYS — 37,17%. Преимущество у QLYS.
Какие дивиденды у F5, Inc. и Qualys, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Qualys, Inc.?
Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FFIV или QLYS?
Чистая маржа FFIV — 21,95%, QLYS — 29,34%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FFIV или QLYS?
Технический скоринг: FFIV — 61/100, QLYS — 87/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FFIV или QLYS?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу QLYS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией