Сравнение FFIV vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 30.62 у FFIV (разница составляет 54.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA PTC — 13.94, у FFIV — 22.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PTC (33.14% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PTC — 41.58%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у PTC — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 14.03 | |
| P/B | 5.94 | 4.53 | |
| P/S | 6.69 | 5.70 | |
| PEG | 1.95 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 33.14% | |
| ROA | 10.90% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $32.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 78.5, PTC — 61.2. FFIV в зоне зона перекупленности, а PTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и PTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +3.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 71.59 | |
| CCI (20) | 128.16 | 89.55 | |
| MFI | 80.46 | 39.75 | |
| Williams %R | -12.30 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.95 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.83 | |
| ATR % | 2.81% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.45 | |
| RS Rating | 73.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -32.65 | |
| BB ширина | 31.27 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, PTC — 856,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), PTC — март (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или PTC?
Какие дивиденды у F5, Inc. и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или PTC?
Какая акция лучше по технике — FFIV или PTC?
Что лучше купить — FFIV или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией