Сравнение FFIV vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

FFIV25

14PLTR

Инвесторы часто выбирают между FFIV и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 14.6× (315,51 млрд $ vs 21,65 млрд $). FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала PLTR составляет 32.18%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 43.67% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:14 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

FFIVPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 30.62 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 38.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 155.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.18% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 43.67%, FFIV — 21.96%. У PLTR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, PLTR — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVPLTR

Показатель	FFIV	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	143.90
P/B	5.94	38.86
P/S	6.69	60.28
PEG	1.95	0.51
EV/EBITDA	22.92	155.52
Рентабельность
ROE	19.88%	32.18%
ROA	10.90%	22.37%
Валовая маржа	81.90%	84.07%
Операц. маржа	24.65%	38.13%
Чистая маржа	21.96%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.03
Текущая ликв.	1.59	6.91
Быстрая ликв.	1.53	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.95
Балансовая стоим.	$64.36	$3.57

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, PLTR — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PLTR. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	48.29
Stochastic %K	87.70	40.25
CCI (20)	128.16	-41.14
MFI	80.46	57.24
Williams %R	-12.30	-59.75
MACD гистограмма	3.41	0.12
Momentum (10)	41.40	3.36
Тренд
ADX	40.06	12.66
Цена vs EMA 9	+4.31%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-15.86%
Объём
CMF	0.33	0.03
Volume Ratio	82.12	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.74
ATR %	2.81%	4.19%
Sharpe (1г)	0.89	0.33
RS Rating	73.00	50.00
52w от хая	-2.23	-33.91
BB ширина	31.27	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	PLTR
Выручка	3,09 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$0.69
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для PLTR — декабрь (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +16.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или PLTR?

ROE FFIV — 19.88%, PLTR — 32.18%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или PLTR?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или PLTR?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, PLTR — 43/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или PLTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 25, PLTR — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией