ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FFIV vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
FFIV15
26PLTR
Инвесторы часто выбирают между FFIV и PLTR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PLTR крупнее в 17,4× (402,34 млрд $ vs 23,13 млрд $). FFIV торгуется с P/E 32,28, тогда как PLTR — с P/E 139,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PLTR составляет 37,47%, что превышает показатель FFIV (19,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLTR впереди: 49,00% против 21,95% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу PLTR сильнее: 76/100 против 69/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PLTR побеждает по числу метрик: 26 против 15 у FFIV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$409,99+$9,76 (+2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,13 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
$175,23+$3,22 (+1,87%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 402,34 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.8
Качество
9.7
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

FFIVPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 32,28 vs 139,07 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6,99 против 65,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 6,06 против 42,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 23,33 vs 129,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,47% против 19,86% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PLTR — 49,00%, FFIV — 21,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,06, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVPLTR
ПоказательFFIVPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,28139,07
P/B6,0642,97
P/S6,9965,36
PEG3,040,49
EV/EBITDA23,33129,21
Рентабельность
ROE19,86%37,47%
ROA10,64%25,83%
Валовая маржа82,21%84,80%
Операц. маржа24,53%42,80%
Чистая маржа21,95%49,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,02
Текущая ликв.1,667,23
Быстрая ликв.1,597,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$12,74$1,26
Балансовая стоим.$67,61$4,12

Технический анализ

PLTR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 52,9 (нейтральная зона), PLTR — 73,9 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 1,6%, PLTR на 31,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 16,6 (нет тренда), PLTR — 22,5 (слабый тренд). По бете FFIV стабильнее (1,01 vs 1,98). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVPLTR
Общая оценка
69
76
Осцилляторы
55
59
Тренд
64
71
Объём
63
75
Волатильность
58
40
ИндикаторFFIVPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,8673,91
Stochastic %K81,1492,92
CCI (20)29,35193,00
MFI44,8272,04
Williams %R-18,86-7,08
MACD гистограмма0,175,41
Momentum (10)2,0343,70
Тренд
ADX16,6122,48
Цена vs EMA 9+0,96%+14,42%
Цена vs EMA 20+1,11%+23,31%
Цена vs SMA 50+1,60%+31,52%
Цена vs SMA 200+30,60%+15,10%
Объём
CMF0,020,27
Volume Ratio95,01122,90
Волатильность и статистика
Beta1,011,98
ATR %3,75%5,10%
Sharpe (1г)0,730,10
RS Rating62,0028,00
52w от хая-5,75-15,56
BB ширина10,6349,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +9,70% у FFIV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательFFIVPLTRЛидер
Выручка3,09 млрд $4,48 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+56.20%
Чистая прибыль692,38 млн $1,63 млрд $
Рост прибыли (г/г)+22.20%+251.60%
EPS (TTM)$11,96$0,69
Операц. Cash Flow949,67 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow906,41 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательFFIVPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для PLTR — ноябре (+32,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +74,80% против +17,66%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2
PLTR
+6,7
-0,5
+1,8
-0,3
+15,5
+3,6
+8,4
-2,0
+7,3
+6,0
+32,9
-4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 32,28 против 139,07. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — FFIV или PLTR?
ROE FFIV — 19,86%, PLTR — 37,47%. PLTR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у F5, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — FFIV или PLTR?
Чистая маржа FFIV — 21,95%, PLTR — 49,00%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FFIV или PLTR?
Технический скоринг: FFIV — 69/100, PLTR — 76/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FFIV или PLTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик FFIV выигрывает 15, PLTR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией