ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FFIV vs PEGA

Тикер 1
Тикер 2
FFIV31
12PEGA
Сравнение F5, Inc. (FFIV) и Pegasystems Inc. (PEGA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FFIV крупнее в 4,6× (23,86 млрд $ vs 5,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PEGA с P/E 16,50 (у FFIV — 33,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PEGA (48,90% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у PEGA — 18,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PEGA обеспечивает 0,38% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 68/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$422,95+$8,95 (+2,16%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,86 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
PEGA
Pegasystems Inc.
PEGANASDAQ
$31,35-$1,72 (-5,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,15 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
8.9
Качество
9.0
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

FFIVPEGA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PEGA выглядит привлекательнее: 16,50 против 33,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PEGA: 2,97 vs 7,21 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FFIV — 6,26, у PEGA — 9,35. EV/EBITDA FFIV — 23,34, у PEGA — 25,60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEGA — 48,90%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая PEGA (18,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,07, у PEGA — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVPEGA
ПоказательFFIVPEGAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,3016,50
P/B6,269,35
P/S7,212,97
PEG3,130,35
EV/EBITDA23,3425,60
Рентабельность
ROE19,86%48,90%
ROA10,64%23,41%
Валовая маржа82,21%75,57%
Операц. маржа24,53%9,94%
Чистая маржа21,95%18,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,13
Текущая ликв.1,661,06
Быстрая ликв.1,591,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,38%
Коэфф. выплат0,00%6,32%
EPS$12,74$1,94
Балансовая стоим.$67,61$3,35

Технический анализ

По техническому скорингу FFIV сильнее: 68/100 против 62/100 у PEGA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 58,7 (нейтральная зона), у PEGA — 50,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. FFIV торгуется выше SMA 50 (4,5%), тогда как PEGA ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+34,2%), PEGA — ниже (-28,4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 15,3 (нет тренда), PEGA — 12,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PEGA менее волатилен — бета 0,83 против 1,00 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PEGA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVPEGA
Общая оценка
68
62
Осцилляторы
58
56
Тренд
67
46
Объём
63
69
Волатильность
45
55
ИндикаторFFIVPEGAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,7150,46
Stochastic %K95,4870,22
CCI (20)151,3450,69
MFI54,2482,43
Williams %R-4,52-29,78
MACD гистограмма1,390,35
Momentum (10)36,000,40
Тренд
ADX15,3512,29
Цена vs EMA 9+2,97%-1,38%
Цена vs EMA 20+3,70%+0,29%
Цена vs SMA 50+4,52%-0,25%
Цена vs SMA 200+34,22%-28,45%
Объём
CMF0,030,17
Volume Ratio80,2842,42
Волатильность и статистика
Beta1,000,83
ATR %3,53%4,92%
Sharpe (1г)0,78-0,79
RS Rating66,008,00
52w от хая-2,77-53,96
BB ширина9,2928,12

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PEGA: +16,60% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, PEGA — 393,44 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFFIVPEGAЛидер
Выручка3,09 млрд $1,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+16.60%
Чистая прибыль692,38 млн $393,44 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.20%+296.70%
EPS (TTM)$11,96$2,30
Операц. Cash Flow949,67 млн $505,23 млн $
Free Cash Flow906,41 млн $490,72 млн $

Дивиденды

PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

ПоказательFFIVPEGAЛидер
Див. доходность—0,38%
Годовые дивиденды—$0,09
Коэфф. выплат—6,32%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а PEGA — на апреле (+5,43%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), PEGA — март (-4,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +14,10%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2
PEGA
+2,0
+4,8
-4,7
+5,4
+0,7
+0,4
+3,4
-0,9
-2,0
+2,3
+4,2
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Pegasystems Inc.?
По P/E Pegasystems Inc. оценена ниже: 16,50 против 33,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — FFIV или PEGA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, PEGA — 48,90%. Преимущество у PEGA.
Какие дивиденды у F5, Inc. и Pegasystems Inc.?
Pegasystems Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,38%. F5, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Pegasystems Inc.?
Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, PEGA — 1,75 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FFIV или PEGA?
Чистая маржа FFIV — 21,95%, PEGA — 18,66%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FFIV или PEGA?
Технический скоринг: FFIV — 68/100, PEGA — 62/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FFIV или PEGA?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:12 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией