Сравнение FFIV vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-93.33) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PCOR оценён ниже: 5.23 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 158.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -6.27%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-5.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -93.33 | |
| P/B | 5.94 | 5.98 | |
| P/S | 6.69 | 5.23 | |
| PEG | 1.95 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -6.27% | |
| ROA | 10.90% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $7.95 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, PCOR — 38.7. FFIV в зоне зона перекупленности, а PCOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), PCOR — ниже (-26.5%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), PCOR — 17.1 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PCOR. Волатильность: бета FFIV — 0.98, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 14.64 | |
| CCI (20) | 128.16 | -99.83 | |
| MFI | 80.46 | 38.68 | |
| Williams %R | -12.30 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.65 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.09 | |
| ATR % | 2.81% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.70 | |
| RS Rating | 73.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -42.25 | |
| BB ширина | 31.27 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или PCOR?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или PCOR?
Что лучше купить — FFIV или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией