Сравнение FFIV vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCOR отрицательный (-229,82) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30,99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 21,62 vs 142,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PCOR работает в убыток — ROE -3,13%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19,86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PCOR (-2,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, PCOR — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,99 | -229,82 | |
| P/B | 5,82 | 7,08 | |
| P/S | 6,71 | 6,35 | |
| PEG | 2,92 | -1,54 | |
| EV/EBITDA | 21,62 | 142,33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | -3,13% | |
| ROA | 10,64% | -1,73% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 79,79% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -3,97% | |
| Чистая маржа | 21,95% | -2,73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | -$0,26 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $8,46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PCOR: скоринг 81/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 43,9, PCOR — 67,8. Обе акции находятся в одной зоне. PCOR торгуется выше SMA 50 (27,0%), тогда как FFIV ниже этой средней (-2,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FFIV — 14,5 (нет тренда), PCOR — 37,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCOR — 0,88, FFIV — 0,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,90 | 67,84 | |
| Stochastic %K | 19,22 | 79,76 | |
| CCI (20) | -77,81 | 82,69 | |
| MFI | 52,11 | 80,32 | |
| Williams %R | -80,78 | -20,24 | |
| MACD гистограмма | -1,47 | 0,33 | |
| Momentum (10) | -18,63 | 3,99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,46 | 37,63 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,68% | +2,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,97% | +9,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,69% | +27,04% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,95% | +3,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,25 | |
| Volume Ratio | 62,72 | 54,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 0,88 | |
| ATR % | 3,57% | 4,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | -0,04 | |
| RS Rating | 65,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -9,51 | -27,24 | |
| BB ширина | 9,87 | 46,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PCOR — +14,80%, FFIV — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PCOR убыточен (чистая прибыль -100,78 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -100,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$0,67 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), PCOR — в июле (+13,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для PCOR — апрель (-8,35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или PCOR?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или PCOR?
Что лучше купить — FFIV или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией