Сравнение FFIV vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -90.01 | |
| P/B | 5.94 | 8.97 | |
| P/S | 6.69 | 3.98 | |
| PEG | 1.95 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -10.89% | |
| ROA | 10.90% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $3.18 | |
Технический анализ
FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, OS — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), OS — 19.2 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OS. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.36).
| Индикатор | FFIV | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 92.63 | |
| CCI (20) | 128.16 | 160.73 | |
| MFI | 80.46 | 88.70 | |
| Williams %R | -12.30 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.36 | |
| ATR % | 2.81% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.28 | |
| RS Rating | 73.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -19.08 | |
| BB ширина | 31.27 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FFIV или OS?
Какие дивиденды у F5, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FFIV или OS?
Что лучше купить — FFIV или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией