Сравнение FFIV vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель FFIV (19.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 21.96% у FFIV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FFIV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 33.13 | |
| P/B | 5.94 | 13.95 | |
| P/S | 6.69 | 8.44 | |
| PEG | 1.95 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 57.35% | |
| ROA | 10.90% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $12.49 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), ORCL — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 58.63 | |
| CCI (20) | 128.16 | 53.58 | |
| MFI | 80.46 | 61.52 | |
| Williams %R | -12.30 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.65 | |
| ATR % | 2.81% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.48 | |
| RS Rating | 73.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -45.13 | |
| BB ширина | 31.27 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, FFIV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — FFIV или ORCL?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — FFIV или ORCL?
Какая акция лучше по технике — FFIV или ORCL?
Что лучше купить — FFIV или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией