Сравнение FFIV vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 67.18 у OKTA (разница составляет 54.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OKTA: 5.11 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у OKTA — 44.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FFIV (19.88% vs 3.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21.96%, у OKTA — 8.05%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 67.18 | |
| P/B | 5.94 | 2.26 | |
| P/S | 6.69 | 5.11 | |
| PEG | 1.95 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 3.45% | |
| ROA | 10.90% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $39.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 90.23 | |
| CCI (20) | 128.16 | 163.40 | |
| MFI | 80.46 | 81.74 | |
| Williams %R | -12.30 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.15 | |
| ATR % | 2.81% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.62 | |
| RS Rating | 73.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -29.89 | |
| BB ширина | 31.27 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, OKTA — 235 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а OKTA — на январе (+7.15%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или OKTA?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или OKTA?
Какая акция лучше по технике — FFIV или OKTA?
Что лучше купить — FFIV или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией