Сравнение FFIV vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 342.69% против 19.88% у FFIV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа NTSK (-95.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как FFIV практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | FFIV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -6.82 | |
| P/B | 5.94 | 23.83 | |
| P/S | 6.69 | 6.63 | |
| PEG | 1.95 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 342.69% | |
| ROA | 10.90% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 76/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, NTSK — 64.2. FFIV в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, NTSK на 19.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 98.38 | |
| CCI (20) | 128.16 | 110.76 | |
| MFI | 80.46 | 78.33 | |
| Williams %R | -12.30 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.86 | |
| ATR % | 2.81% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | — | |
| RS Rating | 73.00 | — | |
| 52w от хая | -2.23 | -58.02 | |
| BB ширина | 31.27 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTSK убыточен (чистая прибыль -679,39 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — FFIV или NTSK?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — FFIV или NTSK?
Что лучше купить — FFIV или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией