Сравнение FFIV vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

FFIV29

10NTNX

Инвесторы часто выбирают между FFIV и NTNX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 1.8× (21,65 млрд $ vs 11,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 30.62 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: FFIV — 21.96%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:10 — убедительное преимущество FFIV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

FFIVNTNX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 30.62 против 45.36 у NTNX (разница составляет 32.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVNTNX

Показатель	FFIV	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	45.36
P/B	5.94	-14.58
P/S	6.69	4.45
PEG	1.95	0.01
EV/EBITDA	22.92	38.20
Рентабельность
ROE	19.88%	-36.77%
ROA	10.90%	8.15%
Валовая маржа	81.90%	87.14%
Операц. маржа	24.65%	8.02%
Чистая маржа	21.96%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-1.86
Текущая ликв.	1.59	1.65
Быстрая ликв.	1.53	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.99
Балансовая стоим.	$64.36	$-3.09

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), NTNX — 19.9 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTNX. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	53.92
Stochastic %K	87.70	33.57
CCI (20)	128.16	30.37
MFI	80.46	46.84
Williams %R	-12.30	-66.43
MACD гистограмма	3.41	0.01
Momentum (10)	41.40	-1.24
Тренд
ADX	40.06	19.92
Цена vs EMA 9	+4.31%	-1.93%
Цена vs EMA 20	+9.78%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+21.80%	+8.50%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-17.37%
Объём
CMF	0.33	0.11
Volume Ratio	82.12	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.98	0.62
ATR %	2.81%	4.30%
Sharpe (1г)	0.89	-1.21
RS Rating	73.00	9.00
52w от хая	-2.23	-45.78
BB ширина	31.27	20.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, NTNX — 188,37 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	NTNX
Выручка	3,09 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.70
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	821,46 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	750,17 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	NTNX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для NTNX — августе (+10.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Nutanix, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 30.62 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или NTNX?

ROE FFIV — 19.88%, NTNX — -36.77%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Nutanix, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Nutanix, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или NTNX?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, NTNX — 9.95%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или NTNX?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, NTNX — 58/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или NTNX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 29, NTNX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией