Сравнение FFIV vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 6.69 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у NET — 48.50. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у NET — 298.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NET отрицательный (-6.23%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. NET убыточен — чистая маржа -3.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.07 у FFIV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | FFIV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -853.72 | |
| P/B | 5.94 | 48.50 | |
| P/S | 6.69 | 31.88 | |
| PEG | 1.95 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -6.23% | |
| ROA | 10.90% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, NET — 51.4. FFIV в зоне зона перекупленности, а NET — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +1.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), NET — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 51.40 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 33.22 | |
| CCI (20) | 128.16 | -14.40 | |
| MFI | 80.46 | 62.37 | |
| Williams %R | -12.30 | -66.78 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -1.46 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -38.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 13.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +1.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +2.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 64.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.37 | |
| ATR % | 2.81% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 0.72 | |
| RS Rating | 73.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -19.23 | |
| BB ширина | 31.27 | 34.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а NET фиксирует убыток (-102,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или NET?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или NET?
Что лучше купить — FFIV или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией