Сравнение FFIV vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

FFIV34

6NCNO

FFIV против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FFIV крупнее в 12.6× (21,65 млрд $ vs 1,72 млрд $). FFIV торгуется с P/E 30.62, тогда как NCNO — с P/E 339.71. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель NCNO (0.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 0.87% у NCNO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:6 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

FFIVNCNO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 30.62 vs 339.71 у NCNO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 22.92 vs 34.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 0.49% у NCNO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, NCNO — 0.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

FFIVNCNO

Показатель	FFIV	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	339.71
P/B	5.94	1.67
P/S	6.69	2.83
PEG	1.95	1.49
EV/EBITDA	22.92	34.69
Рентабельность
ROE	19.88%	0.49%
ROA	10.90%	0.31%
Валовая маржа	81.90%	60.55%
Операц. маржа	24.65%	0.63%
Чистая маржа	21.96%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.26
Текущая ликв.	1.59	1.00
Быстрая ликв.	1.53	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.05
Балансовая стоим.	$64.36	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, NCNO — 43.6. FFIV в зоне зона перекупленности, а NCNO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, NCNO — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), NCNO — ниже (-30.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), NCNO — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета FFIV — 0.98, NCNO — 1.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NCNO составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	43.58
Stochastic %K	87.70	36.03
CCI (20)	128.16	-67.77
MFI	80.46	43.93
Williams %R	-12.30	-63.97
MACD гистограмма	3.41	-0.19
Momentum (10)	41.40	-1.95
Тренд
ADX	40.06	24.24
Цена vs EMA 9	+4.31%	+0.67%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-2.91%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-4.26%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-30.02%
Объём
CMF	0.33	-0.08
Volume Ratio	82.12	95.77
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.10
ATR %	2.81%	5.49%
Sharpe (1г)	0.89	-0.95
RS Rating	73.00	11.00
52w от хая	-2.23	-53.33
BB ширина	31.27	28.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, NCNO — 5,18 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	NCNO
Выручка	3,09 млрд $	594,78 млн $
Чистая прибыль	692,38 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.05
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	FFIV	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или nCino, Inc.?

Мультипликатор P/E у F5, Inc. ниже (30.62 vs 339.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — FFIV или NCNO?

ROE FFIV — 19.88%, NCNO — 0.49%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или NCNO?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, NCNO — 0.87%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или NCNO?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, NCNO — 18/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 34, NCNO — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией