Сравнение FFIV vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. FFIV показывает P/E 30.62. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) FFIV дешевле: 6.69 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у MDB — 9.06. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -376.00 | |
| P/B | 5.94 | 9.06 | |
| P/S | 6.69 | 10.74 | |
| PEG | 1.95 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -2.41% | |
| ROA | 10.90% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $36.32 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21.8% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 78.56 | |
| CCI (20) | 128.16 | 116.60 | |
| MFI | 80.46 | 70.41 | |
| Williams %R | -12.30 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 5.76 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.54 | |
| ATR % | 2.81% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.06 | |
| RS Rating | 73.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -25.99 | |
| BB ширина | 31.27 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | FFIV | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или MDB?
Какие дивиденды у F5, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или MDB?
Что лучше купить — FFIV или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией