Сравнение FFIV vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

FFIV26

14LYFT

F5, Inc. (FFIV) и Lyft, Inc. (LYFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 4.2× (21,65 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 1.85 против 30.62 у FFIV (разница составляет 94.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVLYFT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у FFIV — 5.94. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 150.20%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVLYFT

Показатель	FFIV	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	1.85
P/B	5.94	1.74
P/S	6.69	0.78
PEG	1.95	0.00
EV/EBITDA	22.92	102.21
Рентабельность
ROE	19.88%	150.20%
ROA	10.90%	32.12%
Валовая маржа	81.90%	43.24%
Операц. маржа	24.65%	-2.53%
Чистая маржа	21.96%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.42
Текущая ликв.	1.59	0.58
Быстрая ликв.	1.53	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$7.23
Балансовая стоим.	$64.36	$7.66

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), LYFT — ниже (-23.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.33). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	43.22
Stochastic %K	87.70	28.43
CCI (20)	128.16	-117.75
MFI	80.46	38.96
Williams %R	-12.30	-71.57
MACD гистограмма	3.41	-0.11
Momentum (10)	41.40	-0.88
Тренд
ADX	40.06	11.22
Цена vs EMA 9	+4.31%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-2.72%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-23.18%
Объём
CMF	0.33	-0.09
Volume Ratio	82.12	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.33
ATR %	2.81%	4.54%
Sharpe (1г)	0.89	-0.28
RS Rating	73.00	22.00
52w от хая	-2.23	-47.73
BB ширина	31.27	13.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	LYFT
Выручка	3,09 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$11.96	$6.92
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 1.85 против 30.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, LYFT — 150.20%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. LYFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или LYFT?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или LYFT?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, LYFT — 27/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией