Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение FFIV vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

FFIV17

23LYFT

F5, Inc. (FFIV) и Lyft, Inc. (LYFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 3,4× (22,58 млрд $ vs 6,63 млрд $). По мультипликатору P/E LYFT оценён рынком дешевле: 2,50 против 31,51 у FFIV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LYFT (115,83% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 42,32%, у FFIV — 21,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу LYFT сильнее: 70/100 против 59/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу LYFT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

$400,23-$12,84 (-3,11%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,58 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.0

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

$17,46+$1,16 (+7,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

FFIVLYFT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 2,50 (у FFIV — 31,51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0,98 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,20, у FFIV — 5,92. EV/EBITDA FFIV — 22,74, у LYFT — 33,68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LYFT — 115,83%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 42,32%, опережая FFIV (21,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,06, у LYFT — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVLYFT

Показатель	FFIV	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	31,51	2,50
P/B	5,92	2,20
P/S	6,82	0,98
PEG	2,97	0,00
EV/EBITDA	22,74	33,68
Рентабельность
ROE	19,86%	115,83%
ROA	10,64%	31,47%
Валовая маржа	82,21%	45,52%
Операц. маржа	24,53%	-1,77%
Чистая маржа	21,95%	42,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,06	0,39
Текущая ликв.	1,66	0,59
Быстрая ликв.	1,59	0,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$12,74	$7,54
Балансовая стоим.	$67,61	$7,95

Технический анализ

LYFT набирает 70 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 48,0 (нейтральная зона), LYFT — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LYFT выше на 17,1%, FFIV — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: FFIV — 17,8 (нет тренда), LYFT — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FFIV стабильнее (1,01 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	47,97	69,05
Stochastic %K	62,75	97,54
CCI (20)	2,97	177,24
MFI	39,01	56,71
Williams %R	-37,25	-2,46
MACD гистограмма	-0,12	0,17
Momentum (10)	8,02	3,26
Тренд
ADX	17,81	26,10
Цена vs EMA 9	-1,21%	+7,19%
Цена vs EMA 20	-1,18%	+10,62%
Цена vs SMA 50	-0,68%	+17,07%
Цена vs SMA 200	+27,72%	+6,68%
Объём
CMF	0,02	0,15
Volume Ratio	80,78	186,48
Волатильность и статистика
Beta	1,01	1,42
ATR %	3,84%	3,92%
Sharpe (1г)	0,70	0,56
RS Rating	62,00	59,00
52w от хая	-7,99	-31,64
BB ширина	11,09	20,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FFIV растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +9,20% у LYFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	FFIV	LYFT
Выручка	3,09 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.70%	+9.20%
Чистая прибыль	692,38 млн $	2,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+22.20%	+12382.50%
EPS (TTM)	$11,96	$6,92
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	906,41 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6,31%), для LYFT — ноябре (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), LYFT — февраль (-5,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1,2

+0,2

-0,0

-0,5

+3,5

+1,3

+4,2

-0,6

+1,6

-0,7

+6,3

+1,2

LYFT

+1,5

-5,7

-1,6

+0,2

-4,5

-1,8

-1,6

-1,1

+1,8

-4,7

+12,6

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 2,50 против 31,51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19,86%, LYFT — 115,83%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у F5, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. LYFT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — FFIV или LYFT?

Чистая маржа FFIV — 21,95%, LYFT — 42,32%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или LYFT?

Технический скоринг: FFIV — 59/100, LYFT — 70/100. LYFT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу LYFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией