ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение FFIV vs LIF

Тикер 1
Тикер 2
FFIV28
11LIF
F5, Inc. (FFIV) и Life360, Inc. (LIF) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации FFIV крупнее в 6.7× (21,65 млрд $ vs 3,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у FFIV — 30.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LIF (31.74% vs 19.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у FFIV — 21.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LIF — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FFIV уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
383,70 $+1,28 $ (+0,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 21,65 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
8.2
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
8.0
LIF
Life360, Inc.
LIFNASDAQ
40,03 $+0,41 $ (+1,03%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,24 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
6.7
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

FFIVLIF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 30.62. Премия к оценке FFIV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LIF — 31.74%, у FFIV — 19.88%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая FFIV (21.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

FFIVLIF
ПоказательFFIVLIFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30.6220.99
P/B5.945.29
P/S6.696.06
PEG1.950.00
EV/EBITDA22.9283.21
Рентабельность
ROE19.88%31.74%
ROA10.90%14.46%
Валовая маржа81.90%77.09%
Операц. маржа24.65%1.66%
Чистая маржа21.96%28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.070.55
Текущая ликв.1.595.36
Быстрая ликв.1.535.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$12.49$0.63
Балансовая стоим.$64.36$2.50

Технический анализ

Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, LIF — 43.1. FFIV в зоне зона перекупленности, а LIF — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), LIF — ниже (-42.0%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 0.98, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVLIF
Общая оценка
76
29
Осцилляторы
48
38
Тренд
78
26
Объём
75
56
Волатильность
50
43
ИндикаторFFIVLIFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)78.5243.06
Stochastic %K87.7020.98
CCI (20)128.16-105.99
MFI80.4657.08
Williams %R-12.30-79.02
MACD гистограмма3.41-0.50
Momentum (10)41.40-3.76
Тренд
ADX40.0617.82
Цена vs EMA 9+4.31%-1.69%
Цена vs EMA 20+9.78%-4.86%
Цена vs SMA 50+21.80%-5.86%
Цена vs SMA 200+31.08%-41.97%
Объём
CMF0.330.05
Volume Ratio82.1279.12
Волатильность и статистика
Beta0.982.12
ATR %2.81%6.18%
Sharpe (1г)0.89-0.40
RS Rating73.0012.00
52w от хая-2.23-64.79
BB ширина31.2723.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, LIF — 150,83 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательFFIVLIFЛидер
Выручка3,09 млрд $489,48 млн $
Чистая прибыль692,38 млн $150,83 млн $
EPS (TTM)$11.96$1.95
Операц. Cash Flow949,67 млн $88,63 млн $
Free Cash Flow906,41 млн $86,84 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательFFIVLIFЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +16.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
FFIV
+1.2
+0.2
-0.0
-0.5
+2.0
+0.9
+5.1
-0.6
+1.6
-0.7
+6.3
+1.2
LIF
-0.9
-4.0
-16.0
+8.2
+46.7
+13.4
+12.4
+19.7
+13.8
-1.2
-4.2
-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Life360, Inc.?
Мультипликатор P/E у Life360, Inc. ниже (20.99 vs 30.62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — FFIV или LIF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): FFIV — 19.88%, LIF — 31.74%. Преимущество у LIF.
Какие дивиденды у F5, Inc. и Life360, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Life360, Inc.?
Выручка FFIV за TTM — 3,09 млрд $, LIF — 489,48 млн $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — FFIV или LIF?
Чистая маржа FFIV — 21.96%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — FFIV или LIF?
Технический скоринг: FFIV — 76/100, LIF — 29/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — FFIV или LIF?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу FFIV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией