Сравнение FFIV vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KVYO отрицательный (-532.19) — компания генерирует убытки. FFIV прибылен, P/E составляет 30.62. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KVYO оценён ниже: 3.45 против 6.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KVYO — 3.99, у FFIV — 5.94. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. FFIV генерирует прибыль с ROE 19.88%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -532.19 | |
| P/B | 5.94 | 3.99 | |
| P/S | 6.69 | 3.45 | |
| PEG | 1.95 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -0.75% | |
| ROA | 10.90% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $3.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FFIV: скоринг 76/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: FFIV — 78.5, KVYO — 38.5. FFIV в зоне зона перекупленности, а KVYO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), KVYO — ниже (-40.4%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KVYO — 0.86, FFIV — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 14.66 | |
| CCI (20) | 128.16 | -58.53 | |
| MFI | 80.46 | 43.89 | |
| Williams %R | -12.30 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.86 | |
| ATR % | 2.81% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.94 | |
| RS Rating | 73.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -59.44 | |
| BB ширина | 31.27 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FFIV зарабатывает 692,38 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | FFIV | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.31%), KVYO — в августе (+16.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или KVYO?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или KVYO?
Что лучше купить — FFIV или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией