Сравнение FFIV vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 31,14 против 381,60 у IOT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6,74 vs 13,00 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5,85 против 15,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FFIV оценён ниже: 21,73 vs 229,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21,95%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0,07, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,14 | 381,60 | |
| P/B | 5,85 | 15,05 | |
| P/S | 6,74 | 13,00 | |
| PEG | 2,93 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 21,73 | 229,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 4,22% | |
| ROA | 10,64% | 2,20% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 76,25% | |
| Операц. маржа | 24,53% | -0,70% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 3,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,62 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $12,74 | $0,10 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $2,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 78/100 против 49/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 44,7 (нейтральная зона), у IOT — 54,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IOT торгуется выше SMA 50 (9,6%), тогда как FFIV ниже этой средней (-2,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: FFIV — 14,2 (нет тренда), IOT — 19,6 (нет тренда). FFIV менее волатилен — бета 0,99 против 1,00 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,74 | 54,20 | |
| Stochastic %K | 24,62 | 53,61 | |
| CCI (20) | -65,46 | 45,95 | |
| MFI | 50,06 | 60,16 | |
| Williams %R | -75,38 | -46,39 | |
| MACD гистограмма | -0,67 | 0,06 | |
| Momentum (10) | -10,81 | 1,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,19 | 19,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,85% | -0,95% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,80% | +1,89% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,21% | +9,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,82% | +16,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 58,66 | 92,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,99 | 1,00 | |
| ATR % | 3,66% | 5,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 0,47 | |
| RS Rating | 65,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -9,07 | -17,84 | |
| BB ширина | 9,65 | 27,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IOT: +29,60% г/г vs +9,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +29.60% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -9,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,96 | -$0,02 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6,31%), а IOT — на июле (+6,86%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0,72%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +15,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или IOT?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или IOT?
Какая акция лучше по технике — FFIV или IOT?
Что лучше купить — FFIV или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией