Сравнение FFIV vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6.69 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FFIV дешевле: 5.94 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -1945.17 | |
| P/B | 5.94 | 12.48 | |
| P/S | 6.69 | 10.85 | |
| PEG | 1.95 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -0.72% | |
| ROA | 10.90% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 64/100 у IOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у IOT — 54.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: FFIV на 21.8%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), IOT — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), IOT — 11.0 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IOT. FFIV менее волатилен — бета 0.98 против 1.20 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 69.49 | |
| CCI (20) | 128.16 | 52.12 | |
| MFI | 80.46 | 53.54 | |
| Williams %R | -12.30 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.20 | |
| ATR % | 2.81% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.61 | |
| RS Rating | 73.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -36.72 | |
| BB ширина | 31.27 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а IOT — на июне (+6.90%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IOT: +17.11% против +16.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или IOT?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или IOT?
Что лучше купить — FFIV или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией