Сравнение FFIV vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FFIV прибылен с P/E 30.62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 6.69 у FFIV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как FFIV показывает рентабельность 19.88%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | FFIV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | -42.68 | |
| P/B | 5.94 | 5.16 | |
| P/S | 6.69 | 2.91 | |
| PEG | 1.95 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | -8.92% | |
| ROA | 10.90% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 24.65% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 21.96% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $4.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), INTA — 18.6 (нет тренда). FFIV имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTA. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 24.76 | |
| CCI (20) | 128.16 | -132.63 | |
| MFI | 80.46 | 33.07 | |
| Williams %R | -12.30 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 41.40 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.82 | |
| ATR % | 2.81% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -1.77 | |
| RS Rating | 73.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -65.44 | |
| BB ширина | 31.27 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как FFIV генерирует прибыль (692,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | FFIV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или INTA?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — FFIV или INTA?
Что лучше купить — FFIV или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией