Сравнение FFIV vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 28,00 против 32,53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FFIV оценён ниже: 7,04 против 10,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IDCC — 18,25, у FFIV — 23,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая FFIV (21,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0,06, у IDCC — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,53 | 28,00 | |
| P/B | 6,11 | 7,06 | |
| P/S | 7,04 | 10,75 | |
| PEG | 3,06 | -0,80 | |
| EV/EBITDA | 23,51 | 18,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,86% | 26,82% | |
| ROA | 10,64% | 13,78% | |
| Валовая маржа | 82,21% | 78,66% | |
| Операц. маржа | 24,53% | 43,77% | |
| Чистая маржа | 21,95% | 38,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 1,66 | 1,74 | |
| Быстрая ликв. | 1,59 | 1,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,85% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,04% | |
| EPS | $12,74 | $11,70 | |
| Балансовая стоим. | $67,61 | $46,54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: FFIV — 54,9, IDCC — 76,9. FFIV в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. FFIV и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,6% и +19,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: FFIV — 19,1 (нет тренда), IDCC — 30,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета FFIV — 1,02, IDCC — 1,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,94 | 76,86 | |
| Stochastic %K | 87,20 | 91,34 | |
| CCI (20) | 20,54 | 157,82 | |
| MFI | 43,13 | 83,40 | |
| Williams %R | -12,80 | -8,66 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | 8,07 | |
| Momentum (10) | 24,99 | 72,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,10 | 30,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +7,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,87% | +13,66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,56% | +19,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,04% | +1,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 75,54 | 74,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,02 | 1,43 | |
| ATR % | 3,63% | 3,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,54 | |
| RS Rating | 66,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -5,04 | -20,40 | |
| BB ширина | 12,12 | 37,44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: FFIV генерирует 3,09 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FFIV — +9,70%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, IDCC — 406,64 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 406,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +22.20% | +13.40% | |
| EPS (TTM) | $11,96 | $15,77 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,85% годовых, тогда как FFIV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | FFIV | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,85% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,10 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,04% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8,45% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет FFIV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,31%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0,72%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или IDCC?
Какие дивиденды у F5, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или IDCC?
Какая акция лучше по технике — FFIV или IDCC?
Что лучше купить — FFIV или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией