Сравнение FFIV vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FFIV с P/E 30.62 (у GWRE — 62.62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FFIV: 6.69 vs 8.86 у GWRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5.94, у GWRE — 7.85. EV/EBITDA FFIV — 22.92, у GWRE — 61.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FFIV — 19.88%, у GWRE — 12.92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21.96%, опережая GWRE (14.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у FFIV — 0.07, у GWRE — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | FFIV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.62 | 62.62 | |
| P/B | 5.94 | 7.85 | |
| P/S | 6.69 | 8.86 | |
| PEG | 1.95 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 22.92 | 61.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.88% | 12.92% | |
| ROA | 10.90% | 7.03% | |
| Валовая маржа | 81.90% | 63.76% | |
| Операц. маржа | 24.65% | 6.81% | |
| Чистая маржа | 21.96% | 14.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.59 | 2.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 2.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $12.49 | $2.23 | |
| Балансовая стоим. | $64.36 | $17.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 50/100 у GWRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у FFIV составляет 78.5 (зона перекупленности), у GWRE — 52.7 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. FFIV торгуется выше SMA 50 (21.8%), тогда как GWRE ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), GWRE — ниже (-25.2%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), GWRE — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWRE менее волатилен — бета 0.43 против 0.98 у FFIV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GWRE составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | FFIV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78.52 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 87.70 | 68.89 | |
| CCI (20) | 128.16 | 34.22 | |
| MFI | 80.46 | 49.27 | |
| Williams %R | -12.30 | -31.11 | |
| MACD гистограмма | 3.41 | 0.75 | |
| Momentum (10) | 41.40 | 8.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.06 | 15.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.31% | +3.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.78% | +2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +21.80% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.08% | -25.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 82.12 | 131.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 0.43 | |
| ATR % | 2.81% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | -0.77 | |
| RS Rating | 73.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -2.23 | -48.72 | |
| BB ширина | 31.27 | 15.48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, GWRE — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, GWRE — 69,80 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): FFIV — 906,41 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | FFIV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,09 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692,38 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.96 | $0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 949,67 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 906,41 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | FFIV | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность FFIV приходится на ноябре (+6.31%), а GWRE — на ноябре (+4.53%). Наименее удачные месяцы: FFIV — октябрь (-0.72%), GWRE — декабрь (-3.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +16.69% против +15.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — FFIV или GWRE?
Какие дивиденды у F5, Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше маржинальность — FFIV или GWRE?
Какая акция лучше по технике — FFIV или GWRE?
Что лучше купить — FFIV или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией