Сравнение FFIV vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

FFIV32

7GTM

Инвесторы часто выбирают между FFIV и GTM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации FFIV крупнее в 20.6× (21,65 млрд $ vs 1,05 млрд $). GTM торгуется с P/E 9.34, тогда как FFIV — с P/E 30.62. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.88% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FFIV — 21.96%, GTM — 10.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу FFIV сильнее: 76/100 против 29/100 у GTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:7 — убедительное преимущество FFIV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

F5, Inc.

FFIVNASDAQ

383,70 $+1,28 $ (+0,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,65 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

7.6

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

8.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

FFIVGTM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTM — P/E 9.34 vs 30.62 у FFIV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 6.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 5.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 22.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FFIV составляет 19.88%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FFIV впереди: 21.96% против 10.10% у GTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: FFIV — 0.07, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

FFIVGTM

Показатель	FFIV	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	30.62	9.34
P/B	5.94	0.80
P/S	6.69	0.86
PEG	1.95	0.04
EV/EBITDA	22.92	3.48
Рентабельность
ROE	19.88%	8.36%
ROA	10.90%	1.99%
Валовая маржа	81.90%	84.21%
Операц. маржа	24.65%	19.40%
Чистая маржа	21.96%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.17
Текущая ликв.	1.59	0.69
Быстрая ликв.	1.53	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$12.49	$0.39
Балансовая стоим.	$64.36	$4.57

Технический анализ

FFIV набирает 76 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): FFIV — 78.5 (зона перекупленности), GTM — 22.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FFIV выше на 21.8%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FFIV выше SMA 200 (+31.1%), GTM — ниже (-57.8%). Долгосрочный тренд в пользу FFIV. Сила тренда по ADX: FFIV — 40.1 (выраженный тренд), GTM — 28.6 (выраженный тренд). По бете FFIV стабильнее (0.98 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

FFIVGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	FFIV	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	78.52	22.49
Stochastic %K	87.70	0.70
CCI (20)	128.16	-107.76
MFI	80.46	19.02
Williams %R	-12.30	-99.30
MACD гистограмма	3.41	-0.26
Momentum (10)	41.40	-2.83
Тренд
ADX	40.06	28.61
Цена vs EMA 9	+4.31%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+9.78%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+21.80%	-35.89%
Цена vs SMA 200	+31.08%	-57.76%
Объём
CMF	0.33	-0.17
Volume Ratio	82.12	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.98	1.58
ATR %	2.81%	10.60%
Sharpe (1г)	0.89	-1.46
RS Rating	73.00	2.00
52w от хая	-2.23	-70.66
BB ширина	31.27	85.93

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): FFIV — 3,09 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: FFIV — 692,38 млн $, GTM — 124,20 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. FCF: FFIV генерирует 906,41 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	FFIV	GTM
Выручка	3,09 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	692,38 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$11.96	$0.39
Операц. Cash Flow	949,67 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	906,41 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	FFIV	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для FFIV — ноябре (+6.31%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для FFIV — октябрь (-0.72%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

FFIV

+1.2

+0.2

-0.0

-0.5

+2.0

+0.9

+5.1

-0.6

+1.6

-0.7

+6.3

+1.2

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — F5, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ZoomInfo Technologies Inc.: P/E 9.34 против 30.62. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — FFIV или GTM?

ROE FFIV — 19.88%, GTM — 8.36%. FFIV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у F5, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — F5, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По объёму выручки: FFIV — 3,09 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — FFIV или GTM?

Чистая маржа FFIV — 21.96%, GTM — 10.10%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — FFIV или GTM?

Технический скоринг: FFIV — 76/100, GTM — 29/100. FFIV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — FFIV или GTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик FFIV выигрывает 32, GTM — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией